TTET Union Corporation (1232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 2.09B | 1.98B | 324.84M | 286.18M |
| רווח נקי | 1.73B | 1.71B | 1.57B | 1.60B | 1.60B |
| פחת והפחתות | 294.69M | 286.53M | 236.51M | 211.03M | 193.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 369.61M | 566.91M | 740.66M | -1.22B | -1.32B |
| יתרת לקוחות | -74.22M | 124.28M | 150.84M | -336.55M | -37.82M |
| מלאי | -123.67M | 98.21M | 485.46M | -1.09B | -1.43B |
| יתרת ספקים | 521.75M | 297.64M | -182.53M | -20.99M | 255.00M |
| הון חוזר אחר | 45.75M | 51.81M | 286.89M | 226.84M | -108.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -331.34M | -479.17M | -575.14M | -264.89M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -420.06M | -273.87M | -271.94M | -175.57M | -212.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -433.67M | -265.67M | -236.65M | -145.27M | -182.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.94M | -27.77M | -19.49M | -19.55M | -34.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.19M | 16.79M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -639.00K | 2.79M | -15.81M | -10.75M | 4.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.19B | -1.16B | -1.10B | -1.10B | -994.59M |
| פירעון חוב | 175.00M | 60.00M | -58.60M | -61.92M | 35.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12B | -1.06B | -959.85M | -959.85M | -959.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -245.26M | -163.72M | -82.67M | -74.08M | -70.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 2.24B | 1.58B | 981.11M | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 454.05M | 652.23M | 602.56M | -946.57M | -920.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24B | 1.58B | 981.11M | 1.93B | 2.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69B | 2.24B | 1.58B | 981.11M | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.63B | 1.82B | 1.74B | 179.57M | 103.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06B | 2.09B | 1.98B | 324.84M | 286.18M |
| הוצאות הוניות | -437.21M | -266.41M | -236.80M | -145.27M | -182.62M |
הנתונים מוצגים ב-TWD