Lian Hwa Foods Corporation (1231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.46 | 1.62 | 1.48 | 1.57 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.95 | 1.13 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.24 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.40 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.46 | 0.81 | 1.27 | 0.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.01B | -1.54B | -1.93B | -1.83B | -741.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.74 | 0.80 | 0.82 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 2.06 | 2.18 | 2.26 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.52 | 0.65 | 1.35 | 1.10 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.99 | 20.31 | 18.00 | 20.01 | 31.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.20 | 0.16 | 0.25 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.55 | 18.18 | 19.57 | 17.47 | 12.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.77 | 3.20 | 2.54 | 2.50 | 2.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.93% | 20.44% | 20.76% | 21.03% | 23.22% |
| שיעור EBIT | 10.30% | 11.06% | 11.90% | 11.49% | 10.52% |
| שיעור EBITDA | 11.11% | 11.90% | 14.98% | 14.13% | 12.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.12% | 8.86% | 8.55% | 8.38% | 10.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 10.62% | 11.43% | 11.07% | 10.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.12% | 8.85% | 9.39% | 8.93% | 8.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 8.85% | 9.39% | 8.93% | 8.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.72% | 83.33% | 82.16% | 80.67% | 79.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.33% | 119.82% | 133.68% | 132.10% | 93.10% |
| תשואה על הנכסים | 8.95% | 7.60% | 8.05% | 7.45% | 8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.09% | 15.70% | 17.52% | 16.83% | 16.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 10.62% | 9.76% | 9.72% | 15.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.48% | 7.47% | 7.22% | 6.95% | 10.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.95% | 7.61% | 8.06% | 7.46% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 4.29% | 3.69% | 5.42% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 5.26 | 4.72 | 4.30 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 10.19 | 9.24 | 8.99 | 7.30 | 8.71 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 4.79 | 5.53 | 5.56 | 5.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.55 | 1.68 | 1.54 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.98 | 6.24 | 6.19 | 6.35 | 8.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.94 | 106.03 | 102.63 | 100.50 | 102.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.56 | 69.37 | 77.29 | 84.85 | 76.24 |
| ימי מלאי | 84.21 | 76.17 | 65.95 | 65.62 | 68.23 |
| ימי אשראי מספקים | 35.84 | 39.51 | 40.61 | 49.97 | 41.93 |
| מחזור תפעולי | 144.77 | 145.54 | 143.24 | 150.47 | 144.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.55 | 3.00 | 3.33 | 5.33 | 2.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.23 | 0.83 | -1.21 | -1.38 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.78 | 2.17 | 4.54 | 6.71 | 4.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.28 | -0.36 | -0.26 | -0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.83 | 0.56 | 0.66 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 1.38 | 0.73 | 0.79 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.43% | 0.93% | -1.06% | -2.09% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.64 | 23.29 | 27.00 | 18.48 | 15.85 |
| מכפיל מכירות | 1.75 | 2.06 | 2.55 | 1.65 | 1.28 |
| מכפיל הון | 3.95 | 3.66 | 4.75 | 3.11 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -231.91 | 107.17 | -94.75 | -47.76 | -40.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.40 | 29.59 | 34.40 | 12.38 | 17.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | -2.30 | 1.44 | 1.70 | 2.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.95 | 3.66 | 4.75 | 3.11 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 19.50 | 20.51 | 19.53 | 14.17 | 12.09 |
| שווי חברה | 28.44B | 31.42B | 35.69B | 21.73B | 16.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.50 | 20.51 | 19.53 | 14.17 | 12.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.17 | 2.44 | 2.93 | 2.00 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -287.41 | 126.99 | -108.90 | -57.97 | -48.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.31 | 35.07 | 39.54 | 15.03 | 21.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.72 | 24.27 | 24.13 | 21.26 | 19.04 |
| הון עצמי למניה | 17.70 | 24.26 | 24.10 | 21.23 | 19.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 30.98 | 43.06 | 44.97 | 39.99 | 39.71 |
| רווח נקי למניה | 3.45 | 3.81 | 4.22 | 3.57 | 3.21 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.26 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.79 | 0.79 | 1.49 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD