Lian Hwa Foods Corporation (1231) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.08M | 902.77M | 1.45B | 776.64M | 1.03B |
| רווח נקי | 1.14B | 1.15B | 969.58M | 1.10B | 1.01B |
| פחת והפחתות | 396.24M | 374.91M | 286.31M | 257.04M | 267.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -440.22M | -481.50M | 519.05M | -489.88M | -74.83M |
| יתרת לקוחות | 138.86M | -60.58M | 81.95M | -165.99M | -320.89M |
| מלאי | -451.53M | -262.01M | -51.18M | -294.37M | -64.73M |
| יתרת ספקים | 32.54M | -97.71M | 223.28M | 94.71M | 107.34M |
| הון חוזר אחר | -160.09M | -28.45M | 265.01M | -124.23M | 203.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.47M | -136.37M | -387.55M | -86.81M | -172.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -657.62M | -1.23B | -1.81B | -1.13B | -368.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -658.06M | -1.23B | -1.80B | -1.12B | -373.27M |
| רכישות, נטו | 225.00K | 791.00K | 591.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.35M | 13.77M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 212.00K | -3.28M | -25.41M | -8.53M | 4.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -338.10M | 71.78M | 924.25M | 346.35M | -667.98M |
| פירעון חוב | 189.08M | 565.68M | 1.33B | 678.72M | -349.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -434.12M | -394.65M | -358.77M | -302.64M | -293.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -93.06M | -99.24M | -49.80M | -29.73M | -25.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.88M | 613.31M | 866.29M | 315.12M | 327.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.79M | -1.35M | -8.96M | -7.82M | -320.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -140.43M | -252.98M | 551.17M | -12.07M | -4.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 613.31M | 866.29M | 315.12M | 327.18M | 331.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.88M | 613.31M | 866.29M | 315.12M | 327.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.43M | -327.78M | -374.84M | -344.15M | 656.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 896.08M | 902.77M | 1.39B | 776.64M | 1.03B |
| הוצאות הוניות | -648.65M | -1.23B | -1.82B | -1.12B | -375.01M |
הנתונים מוצגים ב-TWD