Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. (1225) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.62 | 1.32 | 1.55 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.41 | 0.48 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.31 | 0.20 | 0.33 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.40 | 0.22 | 0.39 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 945.02M | 850.89M | 262.14M | 93.92M | -106.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.54 | 0.48 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.77 | 1.52 | 1.19 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.60 | 0.54 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.09 | 2.83 | 2.48 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.25 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.18 | 6.74 | 6.13 | 6.19 | 8.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.34 | 0.54 | 0.30 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.24 | 10.68 | 22.48 | 17.50 | 21.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 2.77 | 3.94 | 4.24 | 5.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.51% | 9.70% | 8.29% | 7.29% | 6.35% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 3.84% | 4.50% | 3.88% | 3.12% |
| שיעור EBITDA | 4.25% | 5.55% | 6.07% | 5.21% | 4.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 4.37% | 3.70% | 3.18% | 3.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.75% | 4.81% | 3.90% | 3.37% | 2.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 3.26% | 2.68% | 2.53% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.13% | 3.91% | 3.05% | 2.81% | 1.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 24.32% | 67.85% | 68.60% | 75.06% | 87.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.34% | 110.06% | 105.44% | 105.83% | 88.67% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 4.81% | 3.43% | 4.22% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | 10.07% | 9.71% | 10.47% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 9.88% | 9.07% | 8.30% | 8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 5.66% | 3.94% | 4.72% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | 4.81% | 3.44% | 4.22% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 0.84% | 4.75% | 3.66% | 2.82% | 3.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 7.28 | 6.92 | 7.97 | 7.26 |
| מחזור זכאים | 34.93 | 36.01 | 45.12 | 49.96 | 39.62 |
| מחזור מלאי | 5.80 | 6.19 | 6.89 | 6.62 | 6.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.84 | 3.90 | 4.25 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 1.40 | 1.47 | 1.28 | 1.67 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.56 | 7.36 | 7.88 | 8.51 | 10.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.22 | 98.99 | 97.64 | 93.66 | 96.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.69 | 50.17 | 52.72 | 45.82 | 50.24 |
| ימי מלאי | 62.97 | 58.96 | 53.01 | 55.15 | 55.64 |
| ימי אשראי מספקים | 10.45 | 10.14 | 8.09 | 7.31 | 9.21 |
| מחזור תפעולי | 112.67 | 109.13 | 105.73 | 100.96 | 105.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.83 | 3.03 | 3.86 | 4.21 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 2.86 | 3.65 | 3.92 | -0.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 379.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.18 | 10.76 | 2.50 | 2.55 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.37 | 17.71 | 17.69 | 14.26 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.30% | 10.04% | 9.39% | 7.27% | -1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 126.50 | 17.59 | 27.30 | 35.54 | 32.52 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.90 | 0.79 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.12 | 2.65 | 3.72 | 3.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.55 | 9.96 | 10.65 | 13.75 | -58.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.62 | 9.39 | 10.05 | 12.79 | -22,402.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.49 | 1.26 | -4.37 | -6.67 | -1.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.12 | 2.65 | 3.72 | 3.46 |
| מכפיל שווי חברה | 14.87 | 15.16 | 15.98 | 21.47 | 24.32 |
| שווי חברה | 7.62B | 10.15B | 12.48B | 16.28B | 15.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.87 | 15.16 | 15.98 | 21.47 | 24.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.84 | 0.97 | 1.12 | 1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.16 | 12.19 | 14.13 | 17.14 | -78.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.07 | 11.50 | 13.33 | 15.94 | -29,634.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.60 | 15.20 | 16.44 | 16.23 | 16.68 |
| הון עצמי למניה | 15.50 | 13.44 | 14.63 | 14.50 | 15.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 49.70 | 41.45 | 53.08 | 60.03 | 66.14 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 1.35 | 1.42 | 1.52 | 1.60 |
| נטל מס | 0.24 | 0.68 | 0.69 | 0.75 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.67 | 1.25 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.24 | 1.87 | 2.08 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD