דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. (1225) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת882.37M936.19M1.02B-537.00K-599.41M
רווח נקי393.44M501.42M490.08M421.73M596.55M
פחת והפחתות206.70M201.97M193.45M177.80M130.94M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר268.22M399.16M615.80M-411.19M-1.15B
יתרת לקוחות196.54M-28.91M277.78M-147.34M-518.51M
מלאי18.55M365.39M196.32M-319.86M-740.29M
יתרת ספקים40.94M-8.53M-83.56M-23.00M146.03M
הון חוזר אחר12.19M71.64M225.26M79.02M-37.89M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.01M-166.36M-278.24M-188.87M-176.24M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-58.51M-442.67M-28.34M-100.84M-211.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-59.47M-51.91M-71.61M-203.45M-317.65M
רכישות, נטו46.00K0037.98M35.11M
רכישת השקעות0-84.00K0-5.00M-107.33M
מכירת השקעות / פירעון השקעות84.00K04.50M97.83M197.97M
פעילויות השקעה אחרות825.00K-390.67M38.77M-28.20M-19.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.35B848.39M-1.07B13.47M697.05M
פירעון חוב-2.30B1.21B-732.52M404.97M-183.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-32.15M-321.49M-328.06M-349.93M-306.18M
פעילויות מימון אחרות-10.39M-38.59M-9.69M-41.58M1.19B
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.17B2.29B945.31M1.02B1.11B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים202.00K4.38M-125.00K2.54M-3.96M
שינוי נטו במזומנים-1.52B1.35B-77.64M-85.37M-117.58M
מזומנים בתחילת התקופה2.69B945.31M1.02B1.11B1.23B
מזומנים בסוף התקופה1.17B2.29B945.31M1.02B1.11B
תזרים מזומנים חופשי832.55M883.26M949.48M-203.99M-917.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת882.37M936.19M1.02B-537.00K-599.41M
הוצאות הוניות-49.82M-52.93M-71.61M-203.45M-317.65M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Formosa Oilseed Processing Co., Ltd. - תזרים מזומנים