Tai Roun Products Co.,Ltd. (1220) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.79 | 3.49 | 4.24 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.74 | 2.26 | 2.91 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.39 | 0.66 | 0.75 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.37 | 0.34 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | 0.06 | 0.29 | 0.90 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | 0.10 | 0.60 | 1.64 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.16B | 1.24B | 1.33B | 1.20B | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.42 | 1.38 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.22 | 1.11 | 1.02 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.02 | 4.19 | 63.69 | 32.06 | 18.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.33 | 2.92 | 1.82 | 1.71 | 1.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | 1.59 | -0.23 | -0.13 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.06% | 9.63% | 16.03% | 13.30% | 8.73% |
| שיעור EBIT | 1.08% | 1.01% | 8.48% | 6.02% | 2.60% |
| שיעור EBITDA | 4.18% | 3.74% | 11.14% | 8.71% | 4.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.64% | 1.01% | 7.25% | 4.93% | 2.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.31% | 1.75% | 8.36% | 5.87% | 2.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.37% | 0.41% | 5.96% | 4.05% | 1.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.09% | 1.30% | 6.77% | 4.79% | 2.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 28.34% | 23.19% | 71.26% | 68.95% | 52.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 203.80% | 173.26% | 115.41% | 118.93% | 95.07% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | 0.38% | 5.96% | 4.17% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.52% | 0.58% | 8.48% | 5.75% | 2.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 1.23% | 8.81% | 5.90% | 3.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.54% | 0.77% | 6.46% | 4.43% | 2.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.35% | 0.38% | 6.30% | 4.22% | 1.48% |
| תשואת רווחים | 0.70% | 0.62% | 6.59% | 5.30% | 1.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.74 | 4.28 | 4.81 | 4.08 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 26.76 | 16.70 | 32.28 | 44.47 | 30.69 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.62 | 3.90 | 4.89 | 4.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.84 | 2.93 | 2.78 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.03 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.42 | 2.26 | 2.36 | 2.43 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 167.76 | 164.40 | 158.21 | 155.88 | 158.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.06 | 85.35 | 75.87 | 89.46 | 84.78 |
| ימי מלאי | 104.35 | 100.91 | 93.65 | 74.63 | 85.27 |
| ימי אשראי מספקים | 13.64 | 21.86 | 11.31 | 8.21 | 11.89 |
| מחזור תפעולי | 181.40 | 186.26 | 169.52 | 164.09 | 170.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.10 | 0.28 | 1.01 | 2.25 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.68 | -0.33 | 0.43 | 1.98 | -1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.27 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.53 | -1.19 | 0.43 | 0.88 | 2.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.86 | 0.21 | 1.03 | 4.75 | -0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.90 | 0.46 | 1.75 | 8.25 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.10 | 0.56 | 1.34 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.05% | -2.66% | 2.41% | 13.78% | -7.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 154.70 | 162.32 | 15.13 | 18.88 | 59.04 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.66 | 0.90 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.94 | 1.29 | 1.09 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -37.64 | 41.41 | 7.26 | -12.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.95 | 44.90 | 17.73 | 6.38 | -26.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.89 | -1.74 | 0.27 | 0.10 | -0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.94 | 1.29 | 1.09 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | 14.98 | 19.25 | 7.89 | 8.64 | 17.04 |
| שווי חברה | 2.05B | 2.39B | 3.06B | 2.48B | 2.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.98 | 19.25 | 7.89 | 8.64 | 17.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.72 | 0.88 | 0.75 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.91 | -41.04 | 40.25 | 7.15 | -13.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.54 | 48.94 | 17.23 | 6.28 | -27.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.11 | 14.53 | 14.05 | 14.25 | 13.21 |
| הון עצמי למניה | 12.93 | 13.25 | 13.86 | 13.22 | 12.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 18.57 | 18.87 | 19.73 | 18.78 | 20.06 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.08 | 1.18 | 0.76 | 0.26 |
| נטל מס | 0.28 | 0.23 | 0.71 | 0.69 | 0.53 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.73 | 0.99 | 0.97 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.06 | 3.62 | 0.61 | 2.04 | -1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD