Tai Roun Products Co.,Ltd. (1220) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.92M | 177.60M | 394.46M | -103.43M | 265.40M |
| רווח נקי | 13.53M | 291.07M | 193.29M | 86.96M | 252.51M |
| פחת והפחתות | 90.73M | 92.77M | 88.50M | 77.83M | 65.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.10M | -155.30M | 140.98M | -229.53M | 13.81M |
| יתרת לקוחות | -45.04M | 100.28M | -16.42M | -53.35M | -77.90M |
| מלאי | -88.73M | -165.92M | 170.33M | -145.10M | -157.51M |
| יתרת ספקים | 89.55M | 26.32M | -40.97M | -66.04M | 96.67M |
| הון חוזר אחר | -25.88M | -89.65M | 28.04M | 34.95M | 152.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.76M | -50.94M | -28.31M | -38.68M | -66.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -147.45M | -94.62M | -52.73M | -94.59M | -199.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.99M | -101.56M | -47.81M | -111.65M | -203.04M |
| רכישות, נטו | -24.71M | 0 | 0 | -40.98M | -2.49M |
| רכישת השקעות | -16.35M | 4.00M | 2.00M | 27.00M | -26.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.00M | 29.48M | 14.00M | 37.00M | 41.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 610.00K | 2.94M | -6.92M | -5.97M | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.91M | -10.00M | -161.49M | -63.55M | -117.51M |
| פירעון חוב | 178.85M | 85.55M | -102.74M | 168.44M | 34.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 76.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -72.00K | 0 | -10.88M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -123.48M | -70.56M | -35.28M | -177.08M | -177.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -65.28M | -25.00M | -23.46M | -44.03M | 25.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.59M | 405.62M | 332.65M | 152.40M | 413.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -96.03M | 72.98M | 180.25M | -261.56M | -51.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.62M | 332.65M | 152.40M | 413.97M | 465.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.59M | 405.62M | 332.65M | 152.40M | 413.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.34M | 76.04M | 346.66M | -215.07M | 62.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.92M | 177.60M | 394.46M | -103.43M | 265.40M |
| הוצאות הוניות | -107.26M | -101.56M | -47.81M | -111.65M | -203.04M |
הנתונים מוצגים ב-TWD