Taisun Enterprise Co., Ltd. (1218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 4.20 | 4.49 | 4.04 | 3.14 |
| יחס מהיר | 1.13 | 2.24 | 3.43 | 2.56 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.60 | 1.97 | 1.34 | 2.21 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.60 | 0.49 | 0.04 | 1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.04 | 0.87 | -0.68 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.03 | -2.65 | 64.17 | -449.46 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | 3.37B | 4.43B | 3.90B | 8.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 21.90 | 21.54 | 37.33 | 3.67 | 3.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -326.36 | 61.56 | 173.93 | -2.98 | 231.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.35 | 0.50 | 0.06 | 3.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.57 | -0.93 | -2.56 | -6.30 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.36% | 17.09% | 17.70% | 13.80% | 13.06% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 4.15% | 7.78% | 1.28% | 56.35% |
| שיעור EBITDA | 4.81% | 5.73% | 9.17% | 2.57% | 57.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 4.15% | 5.78% | -0.56% | 56.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.39% | 7.85% | 8.25% | 1.09% | 56.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.24% | 7.64% | 6.95% | -0.72% | 53.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.24% | 7.69% | 6.95% | -0.72% | 50.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.17% | 97.33% | 84.23% | -65.81% | 95.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -61.87% | 189.17% | 142.63% | -196.42% | 99.46% |
| תשואה על הנכסים | -2.31% | 5.32% | 5.07% | -0.59% | 35.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.66% | 5.96% | 5.80% | -0.67% | 47.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 3.14% | 4.66% | -0.51% | 48.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 3.07% | 3.92% | 0.33% | 41.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.31% | 5.32% | 5.07% | -0.59% | 35.54% |
| תשואת רווחים | -5.32% | 8.68% | 7.73% | -0.76% | 37.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.19 | 8.06 | 8.67 | 7.97 | 7.46 |
| מחזור זכאים | 12.45 | 16.34 | 14.38 | 17.23 | 15.62 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.66 | 5.98 | 4.80 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 7.16 | 5.07 | 5.70 | 5.52 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.82 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.40 | 2.35 | 2.37 | 1.81 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.10 | 122.61 | 77.78 | 100.64 | 85.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.55 | 45.28 | 42.08 | 45.80 | 48.90 |
| ימי מלאי | 109.88 | 99.66 | 61.08 | 76.03 | 60.36 |
| ימי אשראי מספקים | 29.32 | 22.34 | 25.38 | 21.18 | 23.36 |
| מחזור תפעולי | 154.43 | 144.95 | 103.16 | 121.83 | 109.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.77 | -0.10 | 2.50 | -1.95 | -0.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.61 | -0.32 | 2.37 | -2.18 | -1.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.22 | 0.13 | 0.23 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 3.05 | 0.95 | 1.12 | 1.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.51 | -0.07 | 18.59 | -2.37 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | -0.49 | 18.59 | -8.59 | -2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | -0.32 | 5.07 | -123.74 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | -0.01 | 0.11 | -0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.79% | -1.76% | 11.99% | -9.74% | -3.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.55 | 11.45 | 12.91 | -131.76 | 2.67 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.69 | 0.75 | 0.88 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.90 | -56.87 | 8.34 | -10.26 | -27.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | -173.56 | 7.89 | -11.46 | -36.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 2.92 | -0.01 | 1.30 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.69 | 0.75 | 0.88 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 11.08 | 14.42 | 7.24 | 30.70 | 1.42 |
| שווי חברה | 5.45B | 8.36B | 7.10B | 8.84B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.08 | 14.42 | 7.24 | 30.70 | 1.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.83 | 0.66 | 0.79 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.30 | -53.43 | 6.16 | -8.52 | -15.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | -163.06 | 5.83 | -9.51 | -20.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.62 | 26.52 | 26.35 | 25.40 | 25.84 |
| הון עצמי למניה | 23.72 | 26.52 | 26.34 | 25.39 | 25.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | 0.02 | 0.16 | 1.66 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 21.03 | 20.69 | 21.96 | 23.60 | 22.76 |
| רווח נקי למניה | -0.68 | 1.58 | 1.53 | -0.17 | 12.17 |
| נטל מס | 1.35 | 0.97 | 0.84 | -0.66 | 0.95 |
| נטל ריבית | -0.75 | 1.89 | 1.06 | 0.85 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.21 | -0.07 | 1.38 | 11.50 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-TWD