Taisun Enterprise Co., Ltd. (1218) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.28M | 1.22B | -929.92M | -430.90M | -273.55M |
| רווח נקי | 772.86M | 881.39M | -80.87M | 6.21B | 635.64M |
| פחת והפחתות | 159.88M | 148.76M | 144.16M | 106.79M | 104.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -707.33M | 567.66M | -780.54M | -160.33M | -644.04M |
| יתרת לקוחות | -11.37M | 193.60M | 66.45M | -104.38M | -225.05M |
| מלאי | -653.18M | -82.08M | 207.12M | -858.23M | -139.17M |
| יתרת ספקים | -98.08M | 49.54M | -54.25M | 38.29M | 51.29M |
| הון חוזר אחר | 55.30M | 407.69M | -999.87M | 763.98M | -331.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -276.68M | -380.32M | -212.67M | -6.59B | -369.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -314.69M | -3.76B | 8.13B | 530.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.59M | -65.49M | -108.25M | -145.90M | -249.02M |
| רכישות, נטו | 197.72M | 6.88M | 8.47M | 7.99B | 4.39M |
| רכישת השקעות | -1.34B | -847.88M | -135.08M | -375.45M | -14.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.19B | 500.82M | 0 | 379.29M | 370.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.24B | 97.86M | -3.52B | 286.88M | 419.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -697.24M | 12.99M | -2.00B | -866.03M | 635.93M |
| פירעון חוב | -18.26M | 18.00M | -1.71B | -376.82M | 1.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -656.63M | 0 | -284.93M | -486.39M | -680.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.36M | -5.02M | -4.51M | -2.82M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 700.26M | 2.75B | 1.82B | 8.50B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.59M | 12.75M | 6.60M | 4.98M | -624.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.05B | 928.54M | -6.68B | 6.84B | 892.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.75B | 1.82B | 8.50B | 1.66B | 772.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 700.26M | 2.75B | 1.82B | 8.50B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -156.49M | 1.15B | -1.04B | -576.80M | -522.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.28M | 1.22B | -929.92M | -430.90M | -273.55M |
| הוצאות הוניות | -105.22M | -65.49M | -108.25M | -145.90M | -249.02M |
הנתונים מוצגים ב-TWD