AGV Products Corp. (1217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.95 | 0.91 | 0.98 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.01 | 0.20 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.02 | 0.37 | 0.31 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.37B | -4.31B | -3.76B | -3.86B | -3.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.36 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.74 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.06 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.51 | 1.10 | 0.98 | 3.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.04 | 0.85 | 0.82 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.72 | 11.13 | 10.31 | 10.48 | 9.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.62 | 23.68 | 10.33 | 8.50 | 6.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.52% | 27.65% | 28.39% | 28.85% | 29.93% |
| שיעור EBIT | 0.26% | 1.43% | 5.36% | 8.03% | 8.80% |
| שיעור EBITDA | 2.36% | 4.24% | 8.04% | 10.70% | 11.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.74% | 1.43% | 2.82% | 2.67% | 8.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.01% | 4.59% | 7.08% | 5.32% | 6.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.37% | 4.14% | 5.61% | 4.10% | 5.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 4.36% | 5.93% | 0.60% | 3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.90% | 90.32% | 79.21% | 77.06% | 91.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 951.15% | 320.15% | 250.97% | 199.39% | 71.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.06% | 1.34% | 1.93% | 1.43% | 2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.26% | 2.67% | 3.81% | 2.96% | 4.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.21% | 0.57% | 1.22% | 1.15% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | 0.47% | 0.90% | 0.85% | 3.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.07% | 1.34% | 1.93% | 1.43% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 6.50% | 3.84% | 4.96% | 3.29% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.91 | 7.11 | 6.33 | 6.43 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 5.49 | 4.35 | 5.01 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 4.02 | 4.03 | 4.16 | 3.91 | 3.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.34 | 2.29 | 2.20 | 1.83 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.56 | -25.32 | -32.91 | -28.32 | -15.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.88 | 75.42 | 61.36 | 77.28 | 105.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.04 | 51.32 | 57.65 | 56.78 | 59.15 |
| ימי מלאי | 93.16 | 90.54 | 87.65 | 93.33 | 104.85 |
| ימי אשראי מספקים | 85.32 | 66.43 | 83.94 | 72.83 | 58.92 |
| מחזור תפעולי | 169.20 | 141.86 | 145.30 | 150.10 | 164.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.98 | 0.05 | 1.22 | 0.88 | 0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.69 | -0.13 | 1.04 | 0.62 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | -2.46 | 0.85 | 0.71 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 0.10 | 2.93 | 1.34 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 0.29 | 6.55 | 3.47 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.53% | -1.30% | 8.86% | 5.05% | 1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.55 | 24.76 | 20.17 | 30.12 | 19.11 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.08 | 1.13 | 1.25 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.70 | 0.77 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.28 | -77.22 | 11.29 | 19.81 | 81.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.52 | 189.88 | 9.57 | 14.09 | 41.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.90 | 0.49 | -1.12 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.70 | 0.77 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 81.99 | 49.10 | 24.40 | 20.14 | 16.41 |
| שווי חברה | 9.82B | 10.49B | 10.03B | 10.56B | 9.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.35 | 49.10 | 24.40 | 20.14 | 16.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.08 | 1.96 | 2.16 | 1.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.32 | -149.12 | 19.58 | 34.26 | 140.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.02 | 366.69 | 16.59 | 24.38 | 70.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.85 | 16.42 | 16.83 | 15.28 | 15.19 |
| הון עצמי למניה | 15.32 | 14.94 | 15.25 | 13.75 | 13.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.17 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 10.13 | 9.64 | 10.34 | 9.91 | 9.71 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.40 | 0.58 | 0.41 | 0.56 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.79 | 0.77 | 0.92 |
| נטל ריבית | 5.05 | 3.20 | 1.32 | 0.66 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 0.14 | 1.67 | 1.66 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD