AGV Products Corp. (1217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.62M | 604.75M | 433.30M | 128.57M | 119.34M |
| רווח נקי | 208.67M | 362.27M | 260.74M | 303.26M | 285.24M |
| פחת והפחתות | 141.54M | 136.91M | 130.96M | 130.84M | 135.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -238.89M | 158.17M | 83.98M | -250.84M | -301.47M |
| יתרת לקוחות | 80.92M | -77.41M | 43.81M | -87.29M | -61.66M |
| מלאי | -24.03M | 11.80M | 74.85M | -164.95M | -62.16M |
| יתרת ספקים | -185.30M | 150.62M | 148.79M | 11.88M | -168.16M |
| הון חוזר אחר | -110.47M | 223.78M | -34.69M | -10.48M | -9.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -82.71M | -52.59M | -42.38M | -54.70M | 378.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -648.50M | -133.88M | -208.13M | -105.62M | -168.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.54M | -92.39M | -124.55M | -63.74M | -124.94M |
| רכישות, נטו | -14.30M | -33.32M | -20.80M | -70.49M | -81.87M |
| רכישת השקעות | -494.31M | -850.00K | -81.60M | -271.00K | -19.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.89M | 0 | 0 | 63.78M | 71.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | -46.25M | -7.32M | 18.82M | -34.89M | -13.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 522.59M | -353.13M | -261.82M | -155.72M | 81.00M |
| פירעון חוב | 726.47M | -80.62M | 91.24M | 118.54M | 222.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.97M | -113.74M | -197.81M | -148.35M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.92M | -158.78M | -155.26M | -125.91M | -141.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 612.02M | 721.33M | 591.25M | 616.52M | 687.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -12.01M | 12.35M | 11.37M | 61.70M | -13.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -109.31M | 130.09M | -25.27M | -71.07M | 18.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 721.33M | 591.25M | 616.52M | 687.59M | 669.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 612.02M | 721.33M | 591.25M | 616.52M | 687.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.37M | 512.36M | 308.35M | 64.84M | -5.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.62M | 604.75M | 433.30M | 128.57M | 119.34M |
| הוצאות הוניות | -98.99M | -92.39M | -124.96M | -63.74M | -124.94M |
הנתונים מוצגים ב-TWD