Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (1215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.96 | 0.82 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.38 | 0.36 | 0.51 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.59 | 0.50 | 0.72 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.73B | -9.78B | -10.73B | -9.10B | -8.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.62 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.56 | 2.76 | 2.81 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.39 | 0.69 | 0.48 | 0.60 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.19 | 13.52 | 9.17 | 13.85 | 14.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.39 | 0.57 | 0.51 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 64.27 | 53.45 | 53.95 | 50.66 | 50.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 2.91 | 4.13 | 3.53 | 4.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.89% | 21.24% | 16.44% | 17.15% | 13.39% |
| שיעור EBIT | 10.61% | 14.54% | 9.32% | 10.37% | 7.17% |
| שיעור EBITDA | 14.38% | 18.42% | 13.37% | 14.03% | 10.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.26% | 12.95% | 8.20% | 9.91% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.08% | 13.58% | 8.42% | 9.65% | 6.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.94% | 10.82% | 6.90% | 7.78% | 5.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.04% | 10.82% | 6.78% | 7.75% | 5.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.77% | 79.67% | 81.94% | 80.61% | 80.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.17% | 104.85% | 102.75% | 97.42% | 93.23% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 9.66% | 6.55% | 8.29% | 5.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.44% | 24.73% | 18.06% | 23.26% | 17.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.57% | 16.53% | 11.37% | 15.00% | 11.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 10.28% | 6.87% | 9.26% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.78% | 9.66% | 6.55% | 8.30% | 5.89% |
| תשואת רווחים | 7.37% | 7.90% | 7.25% | 8.01% | 6.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.38 | 9.33 | 10.07 | 9.68 | 8.85 |
| מחזור זכאים | 16.13 | 16.28 | 18.76 | 26.97 | 24.56 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 4.96 | 6.10 | 5.53 | 5.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.53 | 1.64 | 1.80 | 2.05 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 1.07 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.00 | -27.41 | -31.99 | -265.27 | -283.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.12 | 90.34 | 76.67 | 90.16 | 94.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.92 | 39.11 | 36.25 | 37.70 | 41.24 |
| ימי מלאי | 73.82 | 73.65 | 59.88 | 65.99 | 68.48 |
| ימי אשראי מספקים | 22.62 | 22.42 | 19.46 | 13.53 | 14.86 |
| מחזור תפעולי | 112.74 | 112.76 | 96.13 | 103.70 | 109.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.88 | 12.28 | 11.38 | 14.05 | 4.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | 6.05 | 2.63 | 5.53 | -2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.40 | 6.23 | 8.76 | 8.51 | 7.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.49 | 0.23 | 0.39 | -0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.15 | 0.80 | 1.17 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.23 | 1.97 | 1.30 | 1.65 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.44% | 4.60% | 2.91% | 5.76% | -3.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.27 | 12.66 | 13.81 | 12.48 | 14.83 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.37 | 0.95 | 0.97 | 0.80 |
| מכפיל הון | 2.70 | 3.13 | 2.49 | 2.90 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.25 | 21.74 | 34.39 | 17.37 | -27.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33 | 10.71 | 7.93 | 6.84 | 16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | 0.21 | -0.92 | 0.27 | 1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.70 | 3.13 | 2.49 | 2.90 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | 11.63 | 10.35 | 11.25 | 10.46 | 12.30 |
| שווי חברה | 49.25B | 54.19B | 42.06B | 42.78B | 37.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.63 | 10.35 | 11.25 | 10.46 | 12.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.91 | 1.50 | 1.47 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.19 | 30.25 | 54.33 | 26.23 | -43.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.71 | 14.90 | 12.53 | 10.33 | 26.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.43 | 43.51 | 37.68 | 34.56 | 32.17 |
| הון עצמי למניה | 38.96 | 42.01 | 36.24 | 33.09 | 30.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 97.52 | 96.01 | 94.84 | 98.92 | 98.24 |
| רווח נקי למניה | 7.74 | 10.39 | 6.55 | 7.70 | 5.28 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.19 | 1.42 | 1.82 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD