Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan) Co., Ltd. (1215) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 3.36B | 4.14B | 1.40B | 699.28M |
| רווח נקי | 3.06B | 2.36B | 2.27B | 1.93B | 1.64B |
| פחת והפחתות | 1.10B | 1.13B | 1.06B | 960.00M | 807.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -675.85M | 1.11B | 471.68M | -1.22B | -1.34B |
| יתרת לקוחות | -272.56M | 255.30M | 211.10M | -393.05M | -676.55M |
| מלאי | -333.04M | 542.30M | 325.21M | -769.17M | -560.71M |
| יתרת ספקים | 130.12M | 349.80M | -138.91M | 151.60M | 135.51M |
| הון חוזר אחר | -200.37M | -33.61M | 74.28M | -206.03M | -237.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.76M | -1.25B | 110.29M | -269.08M | -413.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.06B | -3.05B | -2.90B | -2.20B | -3.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85B | -2.58B | -2.46B | -2.26B | -2.33B |
| רכישות, נטו | 52.79M | -222.41M | 84.97M | 60.25M | 85.33M |
| רכישת השקעות | -910.76M | -1.04B | -474.84M | 0 | -1.10B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 622.57M | 752.70M | 28.05M | 0 | 139.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.77M | 45.54M | 9.10M | -984.00K | -13.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.49B | -371.21M | -1.28B | 917.26M | 2.46B |
| פירעון חוב | -110.47M | 1.55B | 35.12M | 1.89B | 3.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.33B | -1.62B | -1.03B | -803.97M | -1.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -51.62M | -295.75M | -281.99M | -165.35M | -55.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.89M | 215.00M | 275.59M | 311.09M | 187.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -400.00K | 3.08M | 125.00K | 1.48M | -2.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 86.89M | -60.59M | -35.50M | 124.08M | -60.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 215.00M | 275.59M | 311.09M | 187.01M | 247.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.89M | 215.00M | 275.59M | 311.09M | 187.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 774.11M | 1.63B | -853.93M | -1.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64B | 3.36B | 3.91B | 1.40B | 699.28M |
| הוצאות הוניות | -1.84B | -2.58B | -2.51B | -2.26B | -2.33B |
הנתונים מוצגים ב-TWD