Oceanic Beverages Co., Inc. (1213) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.88 | 4.85 | 0.06 | 0.63 |
| יחס מהיר | 2.79 | 3.42 | 4.53 | 0.03 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.61 | 1.92 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.24 | 6.72 | -0.21 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.94 | -4.86 | -0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.61 | -3.69 | -173.24 | -0.20 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.39M | 155.35M | 285.89M | -559.47M | -555.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.56 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 2.03 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.67 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.55 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.20 | 1.10 | 3.61 | 2.89 |
| יחס כיסוי חוב | -2.45 | -1.70 | 34.88 | -0.23 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -22.71 | -44.01 | -6.64 | -9.55 | -5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 1.18 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.13 | 1.32 | 0.26 | 8.39 | 8.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.34 | -0.94 | -0.26 | -5.25 | -10.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.96% | -2.49% | -22.29% | -78.26% | -3.79% |
| שיעור EBIT | -17.07% | -14.99% | 279.07% | -85.86% | -16.16% |
| שיעור EBITDA | -10.49% | -10.43% | 286.79% | -72.42% | -11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.19% | -16.18% | -44.78% | -117.57% | -16.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.53% | -15.35% | 272.34% | -98.16% | -19.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.34% | -16.27% | 258.85% | -114.90% | -19.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.34% | -16.27% | 258.85% | -114.90% | -19.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.89% | 105.96% | 95.05% | 117.05% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.45% | 94.92% | -608.23% | 83.49% | 119.24% |
| תשואה על הנכסים | -7.32% | -6.18% | 61.96% | -16.93% | -7.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.44% | -7.42% | 68.46% | -61.04% | -20.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.06% | -6.79% | -11.82% | -53.65% | -7.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.87% | -6.61% | -11.21% | -19.73% | -7.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.32% | -6.18% | 61.96% | -16.93% | -7.00% |
| תשואת רווחים | -13.68% | -8.06% | 56.20% | -35.40% | -18.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 5.62 | 6.04 | 16.16 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 30.02 | 28.58 | 51.25 | 23.82 | 8.15 |
| מחזור מלאי | 8.27 | 9.01 | 9.59 | 15.13 | 21.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.16 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 1.19 | -1.62 | -0.40 | -1.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.17 | 92.64 | 91.31 | 31.38 | 65.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.19 | 64.92 | 60.39 | 22.59 | 93.46 |
| ימי מלאי | 44.14 | 40.49 | 38.04 | 24.12 | 17.19 |
| ימי אשראי מספקים | 12.16 | 12.77 | 7.12 | 15.33 | 44.76 |
| מחזור תפעולי | 140.33 | 105.41 | 98.43 | 46.70 | 110.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | -1.22 | -6.39 | -1.59 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -1.33 | -6.45 | -1.68 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.29 | 1.10 | 1.01 | 1.06 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.51 | -2.65 | -109.45 | -17.72 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.78 | -10.43 | -109.45 | -17.72 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.93 | -173.24 | -0.20 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | -0.23 | -1.90 | -0.75 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.59% | -12.62% | -41.59% | -24.28% | 0.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.37 | -12.41 | 1.78 | -2.82 | -5.32 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 2.02 | 4.61 | 3.25 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.92 | 1.22 | 1.72 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.03 | -7.92 | -2.40 | -4.12 | 362.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.78 | -8.68 | -2.43 | -4.35 | 42.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.11 | -0.00 | -0.03 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.92 | 1.22 | 1.72 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | -13.42 | -20.31 | 1.35 | -9.73 | -19.20 |
| שווי חברה | 440.35M | 629.70M | 736.67M | 850.91M | 890.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.42 | -20.31 | 1.35 | -9.73 | -19.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 2.12 | 3.87 | 7.05 | 2.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.70 | -8.31 | -2.02 | -8.95 | 798.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.30 | -9.11 | -2.04 | -9.45 | 94.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.98 | 11.46 | 12.72 | 4.01 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 10.98 | 11.46 | 12.72 | 4.01 | 6.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.06 | 0.05 | -0.17 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.52 | 5.22 | 3.37 | 2.13 | 6.90 |
| רווח נקי למניה | -0.96 | -0.85 | 8.71 | -2.45 | -1.34 |
| נטל מס | 0.99 | 1.06 | 0.95 | 1.17 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 1.14 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.40 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.43 | -0.70 | 0.65 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD