Oceanic Beverages Co., Inc. (1213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.16M | -361.72M | -90.02M | 9.45M | -27.65M |
| רווח נקי | -48.38M | 518.93M | -138.69M | -75.81M | -94.15M |
| פחת והפחתות | 17.09M | 14.70M | 16.22M | 16.80M | 16.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.75M | -231.17M | 59.88M | 67.24M | 48.18M |
| יתרת לקוחות | -21.36M | -23.96M | 89.88M | 34.44M | 15.54M |
| מלאי | -9.53M | -10.07M | 5.93M | 10.29M | 6.79M |
| יתרת ספקים | 6.12M | -4.49M | -40.73M | -2.99M | 22.55M |
| הון חוזר אחר | 4.02M | -192.03M | 4.79M | 25.49M | 3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.12M | -664.17M | -27.43M | 1.22M | 1.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.68M | 954.29M | 144.47M | 164.00K | 69.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.63M | -3.31M | -5.08M | -8.34M | -9.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 132.79M | 0 | 61.28M |
| רכישת השקעות | -4.00M | -44.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.00K | 1.00B | 11.76M | 8.50M | 17.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.18M | -450.63M | -73.00M | -8.57M | -62.95M |
| פירעון חוב | 7.11M | -444.66M | -43.02M | -44.29M | -63.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.86M | -5.96M | -29.98M | 35.71M | 76.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.07M | 143.07M | 1.13M | 8.10M | 7.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.00K | 3.00K | 1.00K | -12.00K | 5.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -98.01M | 141.95M | -7.56M | 1.04M | -21.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.07M | 1.13M | 8.68M | 7.06M | 29.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.07M | 143.07M | 1.13M | 8.10M | 7.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.79M | -365.02M | -95.10M | 1.12M | -37.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.16M | -361.72M | -90.02M | 9.45M | -27.65M |
| הוצאות הוניות | -6.63M | -3.31M | -5.08M | -8.34M | -9.67M |
הנתונים מוצגים ב-TWD