Great Wall Enterprise Co., Ltd. (1210) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 1.01 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.27 | 0.41 | 0.56 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.99B | -7.70B | -4.94B | -4.06B | -3.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.14 | 1.03 | 0.92 | 0.91 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 2.86 | 2.76 | 2.74 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.28 | 0.39 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -297.93 | 7.88 | 8.61 | 9.23 | 8.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.63 | 0.57 | 0.49 | 0.39 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.97 | 33.51 | 28.73 | 26.40 | 26.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.86 | 2.33 | 1.68 | 1.67 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.41% | 14.68% | 14.40% | 13.46% | 10.03% |
| שיעור EBIT | 4.06% | 4.70% | 6.07% | 5.96% | 3.47% |
| שיעור EBITDA | 6.99% | 7.94% | 8.89% | 8.25% | 5.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.31% | 4.70% | 5.19% | 5.42% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.13% | 5.47% | 5.47% | 5.37% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.25% | 3.58% | 3.43% | 3.66% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.95% | 4.24% | 4.30% | 4.32% | 2.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.30% | 65.43% | 62.80% | 68.18% | 64.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.24% | 116.35% | 105.30% | 99.14% | 86.94% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 4.76% | 4.99% | 6.28% | 3.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 13.62% | 13.76% | 17.18% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.69% | 11.97% | 13.78% | 16.62% | 12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 5.78% | 7.17% | 8.99% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 4.78% | 5.01% | 6.29% | 3.53% |
| תשואת רווחים | 8.24% | 8.51% | 8.17% | 8.22% | 5.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.80 | 10.93 | 12.98 | 13.15 | 12.79 |
| מחזור זכאים | 15.15 | 13.39 | 14.12 | 17.24 | 16.66 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 6.41 | 6.87 | 7.87 | 7.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.80 | 3.29 | 4.00 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.33 | 1.45 | 1.71 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.59 | -49.13 | -530.05 | -1,163.67 | -438.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.82 | 63.04 | 55.39 | 52.98 | 57.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.94 | 33.38 | 28.13 | 27.76 | 28.54 |
| ימי מלאי | 53.96 | 56.91 | 53.12 | 46.39 | 50.47 |
| ימי אשראי מספקים | 24.09 | 27.25 | 25.85 | 21.17 | 21.91 |
| מחזור תפעולי | 84.91 | 90.30 | 81.24 | 74.15 | 79.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.14 | 7.72 | 9.43 | 11.55 | 2.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.95 | -0.75 | 4.42 | 6.07 | -1.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.09 | 8.47 | 5.01 | 5.48 | 4.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.10 | 0.47 | 0.53 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 0.68 | 1.31 | 1.65 | 0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.91 | 1.88 | 2.11 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.89% | -1.46% | 8.58% | 10.38% | -3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.18 | 11.76 | 12.29 | 12.16 | 17.59 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.60 | 1.69 | 2.09 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.68 | -68.30 | 11.65 | 9.64 | -25.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 6.59 | 5.46 | 5.06 | 16.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.40 | 3.52 | -0.95 | 0.14 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.60 | 1.69 | 2.09 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.53 | 7.64 | 6.42 | 7.07 | 9.15 |
| שווי חברה | 62.53B | 61.34B | 58.59B | 64.80B | 55.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.53 | 7.64 | 6.42 | 7.07 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -38.62 | -98.33 | 15.79 | 12.62 | -36.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.54 | 9.49 | 7.40 | 6.63 | 23.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 41.41 | 41.97 | 40.70 | 37.44 | 33.99 |
| הון עצמי למניה | 30.73 | 31.78 | 30.56 | 28.01 | 24.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 126.07 | 120.93 | 122.42 | 131.38 | 133.97 |
| רווח נקי למניה | 4.10 | 4.33 | 4.21 | 4.81 | 2.59 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.68 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.16 | 0.90 | 0.90 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.52 | 1.78 | 1.41 | 2.40 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-TWD