Great Wall Enterprise Co., Ltd. (1210) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 7.91B | 9.77B | 2.34B | 4.28B |
| רווח נקי | 3.62B | 5.62B | 4.07B | 3.43B | 2.89B |
| פחת והפחתות | 3.27B | 2.89B | 2.54B | 2.14B | 1.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -638.54M | 653.38M | 1.83B | -1.99B | -799.63M |
| יתרת לקוחות | -919.80M | 445.40M | 153.21M | -1.01B | -1.45B |
| מלאי | -493.40M | -1.20B | 1.53B | -2.77B | -15.55M |
| יתרת ספקים | 219.40M | 639.73M | -541.05M | 871.95M | 730.28M |
| הון חוזר אחר | 555.26M | 581.16M | 282.80M | 921.29M | -64.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 208.70M | -1.25B | 1.33B | -1.23B | 261.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.79B | -4.52B | -4.56B | -4.21B | -3.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.11B | -4.20B | -4.63B | -3.88B | -3.18B |
| רכישות, נטו | 1.32B | -181.49M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | -399.00K | 0 | 4.11M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -136.12M | 69.33M | -338.29M | -128.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 344.72M | -2.11B | -4.08B | 666.90M | 1.44B |
| פירעון חוב | 3.33B | 1.38B | -1.36B | 2.82B | 4.37B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -515.69M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.37B | -1.86B | -1.27B | -1.21B | -2.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -620.28M | -1.11B | -1.45B | -940.22M | -824.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71B | 8.13B | 6.34B | 5.15B | 6.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -444.19M | 507.15M | 75.25M | 266.86M | -819.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 574.74M | 1.79B | 1.20B | -937.31M | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.13B | 6.34B | 5.15B | 6.08B | 4.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71B | 8.13B | 6.34B | 5.15B | 6.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | -623.81M | 3.71B | 5.13B | -1.54B | 1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.47B | 7.91B | 9.77B | 2.34B | 4.28B |
| הוצאות הוניות | -7.09B | -4.20B | -4.63B | -3.88B | -3.18B |
הנתונים מוצגים ב-TWD