Southeast Cement Co. Ltd. (1110) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.43 | 1.49 | 1.43 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.86 | 0.89 | 0.75 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.06 | 0.18 | 0.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.07 | 0.26 | 0.23 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -405.40M | -235.73M | -201.98M | -310.62M | -776.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.38 | 1.35 | 1.32 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.22 | 0.36 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.86 | 7.01 | 10.39 | 1.90 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.28 | 4.20 | 4.07 | 3.60 | 4.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.36 | 4.77 | 3.13 | 10.62 | 9.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.88% | 15.03% | 18.21% | 8.97% | 6.76% |
| שיעור EBIT | 12.06% | 11.08% | 15.68% | 9.05% | 7.12% |
| שיעור EBITDA | 16.57% | 14.80% | 19.36% | 7.17% | 12.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 8.48% | 11.70% | 2.61% | 7.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.44% | 9.87% | 15.11% | 8.24% | 6.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.55% | 7.21% | 12.13% | 6.58% | 6.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.84% | 8.02% | 13.13% | 6.86% | 5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.78% | 73.05% | 80.26% | 79.80% | 98.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 181.63% | 116.31% | 129.22% | 315.56% | 86.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.67% | 1.57% | 2.74% | 1.26% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.76% | 2.17% | 3.70% | 1.68% | 1.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 2.23% | 3.13% | 0.59% | 1.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 1.57% | 2.41% | 0.44% | 1.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 1.57% | 2.74% | 1.26% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 4.30% | 1.96% | 2.98% | 1.40% | 1.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.15 | 3.55 | 3.76 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 7.90 | 6.51 | 7.86 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.91 | 1.97 | 1.74 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.65 | 1.67 | 1.41 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.96 | 3.34 | 5.35 | 7.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.12 | 260.96 | 232.05 | 260.38 | 243.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.16 | 115.76 | 102.83 | 97.16 | 76.56 |
| ימי מלאי | 204.83 | 191.38 | 185.27 | 209.65 | 221.73 |
| ימי אשראי מספקים | 46.88 | 46.18 | 56.05 | 46.43 | 54.72 |
| מחזור תפעולי | 302.00 | 307.14 | 288.10 | 306.81 | 298.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 0.20 | 0.62 | 0.48 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.30 | 0.02 | 0.26 | -0.30 | -0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.18 | 0.36 | 0.78 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.12 | 0.42 | -0.61 | 1.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.18 | 0.45 | 1.11 | 0.55 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.50 | 1.13 | 1.73 | 0.62 | -1.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.68% | 0.14% | 1.27% | -1.58% | -4.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.29 | 45.97 | 33.61 | 72.31 | 98.42 |
| מכפיל מכירות | 3.03 | 3.68 | 4.07 | 4.71 | 5.94 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.11 | 1.24 | 1.20 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 713.58 | 78.48 | -63.16 | -21.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 83.50 | 32.99 | 38.84 | -38.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | -1.12 | 0.25 | 1.96 | -4.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.11 | 1.24 | 1.20 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 22.62 | 29.67 | 24.12 | 76.33 | 56.24 |
| שווי חברה | 9.86B | 12.52B | 13.42B | 12.45B | 12.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.62 | 29.67 | 24.12 | 76.33 | 56.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.75 | 4.39 | 4.67 | 5.47 | 7.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.80 | 850.29 | 90.16 | -73.37 | -26.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 99.49 | 37.90 | 45.12 | -46.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.29 | 15.19 | 16.78 | 15.84 | 15.31 |
| הון עצמי למניה | 16.00 | 14.91 | 16.52 | 15.66 | 15.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 4.43 | 4.49 | 5.04 | 3.99 | 3.15 |
| רווח נקי למניה | 0.60 | 0.32 | 0.61 | 0.26 | 0.19 |
| נטל מס | 0.88 | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.28 | 0.89 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 0.45 | 0.82 | 1.84 | -2.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD