Southeast Cement Co. Ltd. (1110) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.84M | 354.11M | 275.85M | -276.64M | 266.60M |
| רווח נקי | 281.36M | 434.18M | 149.52M | 109.68M | 149.13M |
| פחת והפחתות | 106.18M | 105.87M | 103.68M | 102.87M | 74.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -196.51M | -138.57M | 112.99M | -555.51M | 81.50M |
| יתרת לקוחות | -94.99M | -201.11M | -196.13M | -61.12M | 80.43M |
| מלאי | -78.20M | -13.36M | -182.12M | -176.15M | 40.98M |
| יתרת ספקים | -54.29M | 97.57M | 12.51M | 56.26M | -29.33M |
| הון חוזר אחר | 30.96M | -29.32M | 478.73M | -374.49M | -10.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.19M | -47.38M | -90.33M | 66.33M | -38.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.51M | -253.38M | 311.86M | -334.92M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.98M | -205.25M | -462.62M | -217.21M | -988.74M |
| רכישות, נטו | -25.84M | 20.60M | 1.06B | 882.00K | -1.43M |
| רכישת השקעות | 0 | -36.99M | -1.13M | -114.29M | -39.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 80.19M | 102.17M | 6.16M | 542.00K | 6.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | -177.87M | -133.91M | 769.45M | -4.84M | -1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 178.47M | 159.83M | -596.20M | 488.42M | 1.00B |
| פירעון חוב | 378.01M | 291.24M | -475.30M | -61.99M | -63.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -171.60M | -114.40M | -57.20M | -114.40M | -57.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.01M | -17.01M | -63.70M | 664.81M | 1.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 618.25M | 548.45M | 287.89M | 296.37M | 419.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 69.81M | 260.56M | -8.49M | -123.13M | 242.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 548.45M | 287.89M | 296.37M | 419.50M | 176.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 618.25M | 548.45M | 287.89M | 296.37M | 419.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.73M | 148.86M | -169.63M | -493.85M | -722.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 125.84M | 354.11M | 275.85M | -276.64M | 266.60M |
| הוצאות הוניות | -111.12M | -205.25M | -445.48M | -217.21M | -988.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD