Hsing Ta Cement Co., Ltd. (1109) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.57 | 5.80 | 7.00 | 4.81 | 4.03 |
| יחס מהיר | 3.83 | 4.98 | 5.85 | 4.14 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 1.66 | 2.34 | 3.32 | 2.11 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.57 | 0.72 | 0.63 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.84 | 0.44 | 0.51 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.29 | 27.66 | 6.25 | 4.28 | 5.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.21B | 4.70B | 5.30B | 5.11B | 4.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 20.90 | 18.11 | 12.58 | 6.64 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.18 | 215.23 | 312.18 | 767.49 | 1,142.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0.26 | 0.43 | 0.63 | 0.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -3.07 | -2.81 | -1.91 | -1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.70% | 15.99% | 21.30% | 21.42% | 19.56% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 9.55% | 15.33% | 17.78% | 15.55% |
| שיעור EBITDA | 14.55% | 16.64% | 22.01% | 22.71% | 20.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 9.55% | 14.21% | 15.80% | 15.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.50% | 11.94% | 15.29% | 17.76% | 15.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 7.92% | 10.08% | 10.96% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 8.63% | 11.26% | 12.90% | 8.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.43% | 66.37% | 65.95% | 61.70% | 40.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.72% | 125.03% | 107.59% | 112.37% | 99.90% |
| תשואה על הנכסים | 2.04% | 3.07% | 4.16% | 5.93% | 3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.82% | 4.20% | 5.66% | 8.45% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 4.06% | 6.38% | 9.73% | 10.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.64% | 2.92% | 4.66% | 6.94% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.04% | 3.07% | 4.17% | 5.94% | 3.48% |
| תשואת רווחים | 5.59% | 6.10% | 7.77% | 11.04% | 7.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.04 | 5.18 | 5.45 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 6.13 | 8.42 | 7.26 | 6.72 |
| מחזור מלאי | 3.93 | 4.49 | 3.51 | 5.30 | 5.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.47 | 1.62 | 1.66 | 2.21 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 1.22 | 1.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.79 | 112.11 | 131.09 | 85.58 | 78.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.23 | 90.31 | 70.49 | 66.99 | 60.59 |
| ימי מלאי | 92.94 | 81.34 | 103.95 | 68.89 | 71.83 |
| ימי אשראי מספקים | 57.37 | 59.54 | 43.36 | 50.29 | 54.34 |
| מחזור תפעולי | 177.17 | 171.65 | 174.44 | 135.88 | 132.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.71 | 2.28 | 1.18 | 2.09 | 4.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 1.62 | 0.56 | 1.44 | 3.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.95 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.71 | 0.47 | 0.69 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.53 | 0.65 | 1.44 | 1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 3.46 | 1.90 | 3.20 | 5.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 8.82 | 2.82 | 3.33 | 4.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.11 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.81% | 10.47% | 3.17% | 7.91% | 23.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.35 | 15.05 | 12.83 | 9.05 | 13.38 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.30 | 1.30 | 0.99 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.20 | 9.55 | 31.53 | 12.64 | 4.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | 6.78 | 14.97 | 8.69 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | -0.59 | -0.41 | 0.13 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 4.73 | 3.08 | 2.46 | 2.23 |
| שווי חברה | 2.40B | 3.49B | 3.16B | 3.49B | 2.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 4.73 | 3.08 | 2.46 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.79 | 0.68 | 0.56 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.53 | 5.79 | 16.50 | 7.11 | 2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.24 | 4.11 | 7.84 | 4.89 | 1.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.77 | 27.69 | 29.86 | 29.23 | 28.26 |
| הון עצמי למניה | 24.97 | 22.54 | 24.33 | 23.79 | 22.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 12.23 | 11.94 | 13.65 | 18.34 | 18.70 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.95 | 1.38 | 2.01 | 1.17 |
| נטל מס | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.40 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 2.41 | 0.57 | 0.64 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD