דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hsing Ta Cement Co., Ltd. (1109) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת847.91M403.24M714.73M1.49B1.15B
רווח נקי351.16M711.72M1.11B992.75M1.84B
פחת והפחתות314.35M311.22M308.40M311.97M313.92M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר247.83M-369.03M-161.08M778.60M-296.88M
יתרת לקוחות-193.38M237.35M-90.48M894.01M131.22M
מלאי213.99M-115.30M82.93M-103.99M-13.63M
יתרת ספקים172.08M-242.49M-88.21M-46.25M-362.22M
הון חוזר אחר55.14M-153.12M-65.32M34.83M-52.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן-65.44M-250.66M-544.20M-589.47M-701.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.14B117.36M-119.21M-618.32M42.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-321.86M-211.76M-223.25M-252.73M-138.46M
רכישות, נטו3.26M3.16M1.08M50.77M33.02M
רכישת השקעות-2.31B-657.24M-2.18B-2.46B-1.52B
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.49B937.38M2.22B2.03B1.64B
פעילויות השקעה אחרות-1.37M45.82M61.60M12.99M26.84M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-381.39M-511.78M-390.10M-815.92M-824.43M
פירעון חוב-33.40M-102.65M-3.79M-5.13M-2.80M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-15.76M0
דיבידנדים ששולמו-307.04M-409.39M-272.93M-512.94M-512.94M
פעילויות מימון אחרות-40.95M258.00K-113.39M-282.10M-307.95M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.36B3.02B2.93B2.77B2.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.79M82.38M-41.83M63.62M-5.68M
שינוי נטו במזומנים-661.20M91.20M163.59M123.24M367.33M
מזומנים בתחילת התקופה3.02B2.93B2.77B2.64B2.28B
מזומנים בסוף התקופה2.36B3.02B2.93B2.77B2.64B
תזרים מזומנים חופשי602.53M191.49M491.49M1.24B1.02B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת847.91M403.24M714.73M1.49B1.15B
הוצאות הוניות-245.37M-211.76M-223.25M-252.73M-138.46M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Hsing Ta Cement Co., Ltd. - תזרים מזומנים