Lucky Cement Co., Ltd. (1108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.41 | 1.44 | 1.81 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.38 | 0.46 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.30 | 0.22 | 0.20 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.46 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 984.18M | 1.30B | 753.27M | 1.06B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.50 | 0.72 | 0.69 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.77 | 2.01 | 1.97 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.41 | 0.26 | 0.37 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.63 | 23.40 | 12.83 | 10.65 | 16.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.46 | 0.61 | 0.53 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.33 | 7.26 | 9.33 | 8.82 | 8.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.61 | 1.98 | 3.91 | 3.63 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.66% | 19.13% | 19.06% | 17.33% | 23.88% |
| שיעור EBIT | 9.36% | 25.60% | 13.48% | 14.07% | 17.64% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 29.54% | 17.01% | 17.50% | 21.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 24.97% | 13.13% | 11.93% | 17.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.70% | 24.53% | 12.46% | 12.95% | 16.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 19.79% | 10.15% | 10.35% | 14.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 19.79% | 10.15% | 10.35% | 14.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 80.65% | 81.44% | 79.90% | 84.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.66% | 98.25% | 94.94% | 108.56% | 93.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.66% | 8.67% | 4.74% | 5.29% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.90% | 15.30% | 9.53% | 10.40% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.10% | 18.20% | 10.19% | 9.11% | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 10.21% | 5.75% | 5.56% | 7.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 8.67% | 4.74% | 5.29% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 6.35% | 14.58% | 8.45% | 8.23% | 13.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.43 | 4.54 | 4.41 | 4.17 | 4.01 |
| מחזור זכאים | 13.82 | 16.76 | 17.11 | 18.19 | 12.83 |
| מחזור מלאי | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.95 | 1.12 | 1.24 | 1.37 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.90 | 2.55 | 2.17 | 2.00 | 1.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 513.36 | 479.93 | 441.62 | 432.37 | 532.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.44 | 80.40 | 82.86 | 87.61 | 91.01 |
| ימי מלאי | 457.33 | 421.31 | 380.09 | 364.82 | 469.76 |
| ימי אשראי מספקים | 26.40 | 21.77 | 21.33 | 20.06 | 28.45 |
| מחזור תפעולי | 539.76 | 501.71 | 462.95 | 452.43 | 560.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 2.98 | 2.24 | 1.59 | 1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.81 | 2.51 | 0.83 | 0.91 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.24 | 0.47 | 1.41 | 0.68 | 2.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.84 | 0.37 | 0.57 | -0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 2.44 | 0.93 | 1.08 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.33 | 6.32 | 1.59 | 2.35 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.42 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.56% | 16.78% | 5.71% | 5.78% | -7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.74 | 6.86 | 11.84 | 12.15 | 7.47 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.36 | 1.20 | 1.26 | 1.05 |
| מכפיל הון | 0.79 | 1.05 | 1.13 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 5.96 | 17.50 | 17.31 | -13.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.17 | 5.02 | 6.46 | 9.93 | 6.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.09 | -1.92 | -1.25 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 1.05 | 1.13 | 1.26 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 12.41 | 6.58 | 10.97 | 10.82 | 8.35 |
| שווי חברה | 6.86B | 8.64B | 9.08B | 9.64B | 7.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.41 | 6.58 | 10.97 | 10.82 | 8.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.72 | 1.94 | 1.87 | 1.89 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.04 | 8.53 | 27.17 | 26.06 | -23.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.18 | 7.18 | 10.03 | 14.95 | 11.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.51 | 14.25 | 12.77 | 12.51 | 11.34 |
| הון עצמי למניה | 13.51 | 14.25 | 12.81 | 12.51 | 12.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 9.84 | 11.02 | 12.03 | 12.56 | 10.25 |
| רווח נקי למניה | 0.68 | 2.18 | 1.22 | 1.30 | 1.44 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.10 | 1.49 | 1.22 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-TWD