דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lucky Cement Co., Ltd. (1108) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.20B905.05M645.23M644.67M82.12M
רווח נקי1.09B606.52M527.14M688.02M341.31M
פחת והפחתות175.29M171.40M174.66M169.05M167.94M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר54.04M333.43M-115.33M-9.32M-343.05M
יתרת לקוחות127.02M88.13M-181.66M-284.40M342.45M
מלאי-67.52M78.54M-233.79M-199.12M-132.58M
יתרת ספקים-15.46M-1.35M-14.63M120.74M-124.96M
הון חוזר אחר9.99M166.75M314.76M353.46M-427.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן-117.40M-206.30M58.76M-203.09M-84.08M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-166.93M-577.02M-159.53M-1.07B-292.67M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-190.46M-571.73M-275.10M-963.71M-273.10M
רכישות, נטו04.84M030.01M44.45M
רכישת השקעות-4.43M-134.31M-85.35M-165.64M-309.82M
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.42M119.30M142.65M46.10M249.68M
פעילויות השקעה אחרות19.54M4.89M58.27M-16.57M-3.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.25B-118.51M-471.26M475.41M112.61M
פירעון חוב-718.50M385.00M-62.29M680.84M-350.74M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-303.55M-404.74M-323.79M-242.84M-283.32M
פעילויות מימון אחרות-226.11M-98.77M-85.18M37.41M746.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה281.23M493.51M283.74M269.97M220.24M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-11.00M251.00K-677.00K-535.00K-2.36M
שינוי נטו במזומנים-222.28M209.78M13.76M49.74M-100.30M
מזומנים בתחילת התקופה493.51M283.74M269.97M220.24M320.54M
מזומנים בסוף התקופה281.23M493.51M283.74M269.97M220.24M
תזרים מזומנים חופשי1.01B334.19M370.13M-319.04M-190.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.20B905.05M645.23M644.67M82.12M
הוצאות הוניות-190.46M-570.87M-275.10M-963.71M-273.10M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Lucky Cement Co., Ltd. - תזרים מזומנים