Universal Cement Corporation (1104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.64 | 1.89 | 1.68 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.54 | 1.79 | 1.58 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.42 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.30 | 0.50 | 0.38 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.67 | 0.40 | 0.75 | 0.63 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.63B | 1.65B | 2.01B | 1.33B | -636.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.29 | 1.25 | 1.29 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.34 | 0.69 | 0.69 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.35 | 22.31 | 24.58 | 17.50 | 58.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.21 | 5.37 | 3.94 | 4.02 | 5.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 1.38 | 0.53 | 0.65 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.76% | 23.22% | 20.09% | 19.77% | 19.36% |
| שיעור EBIT | 19.12% | 15.38% | 23.26% | 23.04% | 22.70% |
| שיעור EBITDA | 21.59% | 18.33% | 26.03% | 25.40% | 25.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.18% | 15.38% | 13.27% | 12.49% | 34.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.72% | 25.83% | 22.72% | 33.10% | 33.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.31% | 22.18% | 18.64% | 27.01% | 28.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.63% | 22.75% | 19.24% | 30.08% | 19.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.26% | 85.87% | 82.03% | 81.61% | 85.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.16% | 167.88% | 171.24% | 265.04% | 97.72% |
| תשואה על הנכסים | 5.50% | 5.65% | 5.00% | 7.48% | 7.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.20% | 7.26% | 6.27% | 9.64% | 9.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.53% | 4.62% | 4.09% | 4.04% | 10.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.58% | 3.15% | 3.32% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.56% | 5.71% | 5.00% | 7.48% | 7.34% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 8.32% | 7.54% | 10.54% | 14.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.79 | 4.08 | 3.59 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 14.81 | 13.80 | 10.23 | 8.42 | 8.08 |
| מחזור מלאי | 10.44 | 12.98 | 16.77 | 16.12 | 14.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.97 | 1.04 | 1.05 | 1.03 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.40 | 2.47 | 2.59 | 4.27 | 8.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.89 | 97.98 | 75.48 | 81.01 | 83.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.59 | 96.30 | 89.41 | 101.69 | 102.95 |
| ימי מלאי | 34.95 | 28.12 | 21.76 | 22.64 | 25.28 |
| ימי אשראי מספקים | 24.65 | 26.44 | 35.69 | 43.33 | 45.18 |
| מחזור תפעולי | 138.54 | 124.42 | 111.17 | 124.34 | 128.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.65 | 2.03 | 2.78 | 2.26 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.18 | 1.79 | 2.51 | 1.97 | 1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.87 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.07 | 1.37 | 1.31 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.69 | 8.49 | 10.63 | 7.81 | 3.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.38 | 0.72 | 0.57 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.18 | 0.24 | 0.20 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 5.98% | 8.79% | 6.75% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.26 | 11.72 | 13.24 | 9.49 | 6.97 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 2.67 | 2.47 | 2.56 | 2.02 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 16.73 | 11.38 | 14.81 | 20.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 14.76 | 10.30 | 12.91 | 14.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.51 | 0.63 | -0.45 | 7.19 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.87 | 0.83 | 0.91 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 12.03 | 15.92 | 10.03 | 10.74 | 9.66 |
| שווי חברה | 19.46B | 23.11B | 20.76B | 21.28B | 17.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.03 | 15.92 | 10.03 | 10.74 | 9.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.60 | 2.92 | 2.61 | 2.73 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.85 | 18.31 | 12.01 | 15.76 | 25.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.59 | 16.15 | 10.87 | 13.74 | 16.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.13 | 35.05 | 35.55 | 33.01 | 31.96 |
| הון עצמי למניה | 35.49 | 34.35 | 34.40 | 31.85 | 31.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 10.79 | 11.25 | 11.57 | 11.36 | 10.48 |
| רווח נקי למניה | 2.52 | 2.50 | 2.16 | 3.07 | 3.03 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.68 | 0.98 | 1.44 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.81 | 1.06 | 0.60 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-TWD