Universal Cement Corporation (1104) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.91B | 1.55B | 1.01B | 1.38B |
| רווח נקי | 1.76B | 1.81B | 2.58B | 2.38B | 1.24B |
| פחת והפחתות | 233.33M | 220.57M | 185.90M | 178.03M | 176.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -284.65M | 138.99M | -72.11M | -216.49M | -160.53M |
| יתרת לקוחות | -81.17M | 229.81M | -187.98M | -332.98M | -239.78M |
| מלאי | -34.14M | 9.39M | 5.61M | -96.60M | -14.67M |
| יתרת ספקים | -197.13M | -121.66M | 38.84M | 33.54M | 130.36M |
| הון חוזר אחר | 27.78M | 18.88M | 71.42M | 179.55M | -36.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -274.02M | -256.93M | -1.15B | -1.33B | 126.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | -175.27M | 1.02B | 48.89M | -880.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -174.96M | -179.65M | -195.57M | -326.46M | -207.51M |
| רכישות, נטו | -531.00M | -28.32M | 1.12B | -57.23M | -27.00M |
| רכישת השקעות | -470.55M | -89.13M | -39.39M | -85.98M | -734.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 67.20M | 111.78M | 143.24M | 16.09M | 85.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.05M | 1.11B | 502.46M | 3.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -174.63M | -1.58B | -1.94B | -569.53M | -504.53M |
| פירעון חוב | 1.05B | -205.00M | -815.00M | -50.97M | 241.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.17B | -1.21B | -980.41M | -653.61M | -718.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -52.61M | -159.37M | -142.51M | 135.05M | -26.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.58B | 1.42B | 784.46M | 292.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 151.40M | 158.29M | 633.85M | 492.43M | -2.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.58B | 1.42B | 784.46M | 292.03M | 294.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.58B | 1.42B | 784.46M | 292.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.26B | 1.73B | 1.35B | 686.61M | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43B | 1.91B | 1.55B | 1.01B | 1.38B |
| הוצאות הוניות | -168.63M | -179.65M | -198.37M | -326.46M | -207.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD