Chia Hsin Cement Corporation (1103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.59 | 3.37 | 3.19 | 3.03 |
| יחס מהיר | 2.39 | 2.53 | 3.31 | 3.16 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.52 | 0.79 | 0.62 | 1.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.19 | 0.14 | -0.02 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.24 | 0.19 | -0.03 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.39B | -4.35B | -3.64B | -3.50B | -4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.53 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.80 | 1.68 | 1.68 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.12 | 0.43 | 0.22 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -0.34 | -0.71 | -0.72 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.01 | 0.80 | 0.80 | 0.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.42 | 17.30 | 16.78 | 17.80 | 17.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.67 | 24.99 | 8.13 | 15.61 | 13.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.76% | 16.16% | 14.57% | 12.59% | 5.88% |
| שיעור EBIT | 26.57% | -2.66% | 20.15% | 5.08% | 2.14% |
| שיעור EBITDA | 42.10% | 12.69% | 35.17% | 20.84% | 24.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.18% | -2.66% | -5.11% | -5.07% | 2.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.98% | 18.55% | 12.92% | 2.84% | -5.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.06% | 18.45% | 10.70% | 2.78% | -8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.89% | 18.80% | 11.30% | -1.46% | -7.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.53% | 99.44% | 82.84% | 97.96% | 149.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,606.87% | -697.54% | -252.98% | -56.10% | -250.68% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 1.71% | 0.91% | 0.22% | -0.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.15% | 3.07% | 1.53% | 0.37% | -0.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.21% | -0.28% | -0.47% | -0.44% | 0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.25% | -0.39% | -0.41% | 0.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.78% | 1.71% | 0.91% | 0.22% | -0.50% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 5.91% | 2.85% | 0.65% | -1.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.97 | 9.44 | 8.97 | 7.91 | 7.59 |
| מחזור זכאים | 13.86 | 14.27 | 7.72 | 12.28 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 17.38 | 11.83 | 16.54 | 23.61 | 12.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.48 | 43.94 | 15.46 | 31.88 | 46.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.82 | 38.67 | 40.69 | 46.13 | 48.12 |
| ימי מלאי | 21.00 | 30.85 | 22.07 | 15.46 | 28.16 |
| ימי אשראי מספקים | 26.34 | 25.58 | 47.30 | 29.71 | 29.29 |
| מחזור תפעולי | 66.81 | 69.52 | 62.76 | 61.59 | 76.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.73 | 1.02 | 0.62 | -0.11 | -0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.77 | 0.54 | -0.19 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.75 | 0.87 | 1.69 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.27 | 1.05 | -0.30 | -0.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.75 | 3.99 | 7.96 | -1.45 | -9.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.23 | 0.14 | -0.03 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.35% | 5.50% | 3.20% | -1.01% | -3.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.30 | 16.61 | 35.42 | 158.75 | -63.19 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 3.12 | 3.75 | 4.31 | 5.09 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.87 | 18.20 | 31.21 | -99.16 | -26.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.30 | 13.64 | 27.29 | -167.36 | -29.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.22 | 0.12 | -1.10 | 0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 16.44 | 49.59 | 18.81 | 36.30 | 34.50 |
| שווי חברה | 19.73B | 18.98B | 19.74B | 22.03B | 18.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.44 | 49.59 | 18.81 | 36.30 | 34.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.92 | 6.29 | 6.61 | 7.56 | 8.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 63.16 | 36.68 | 54.97 | -173.99 | -43.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.21 | 27.49 | 48.06 | -293.66 | -48.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.83 | 28.14 | 32.74 | 34.02 | 32.72 |
| הון עצמי למניה | 27.71 | 26.87 | 31.67 | 32.90 | 31.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.01 | 0.13 | -0.16 | -0.43 |
| הכנסות למניה | 4.22 | 4.47 | 4.53 | 4.42 | 3.35 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | 0.82 | 0.48 | 0.12 | -0.27 |
| נטל מס | 0.95 | 0.99 | 0.83 | 0.98 | 1.49 |
| נטל ריבית | 1.32 | -6.98 | 0.64 | 0.56 | -2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 1.24 | 1.06 | -0.93 | 3.23 |
הנתונים מוצגים ב-TWD