דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chia Hsin Cement Corporation (1103) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת690.41M410.79M-75.00M-391.84M-194.72M
רווח נקי556.26M385.78M81.08M-121.30M819.52M
פחת והפחתות462.96M448.26M458.76M497.44M527.46M
מס הכנסה נדחה0000-1.50B
תגמול מבוסס מניות01.32M0020.59M
שינוי בהון החוזר-132.10M297.45M-33.86M-419.87M-155.34M
יתרת לקוחות31.12M71.04M-56.42M-22.82M34.38M
מלאי6.38M-56.93M65.81M-112.17M5.32M
יתרת ספקים-152.96M123.62M37.46M-71.85M92.96M
הון חוזר אחר-16.64M76.33M-80.71M-213.03M-288.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-196.71M-722.03M-580.98M-348.11M94.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.30B1.21B-2.09B1.19B2.36B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-187.88M-51.63M-51.59M-42.78M-109.82M
רכישות, נטו2.99M-56.42M102.00K-48.70M16.33M
רכישת השקעות-1.18B-220.41M-2.30B-94.14M-164.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות57.70M956.54M8.37M1.01B1.47B
פעילויות השקעה אחרות848.00K580.81M253.86M361.80M1.15B
תזרים מזומנים מפעילות מימון6.14M-1.41B-191.76M-226.45M-1.67B
פירעון חוב553.63M-970.49M103.20M366.94M-591.93M
הנפקת מניות רגילות021.89M0824.00K40.98M
רכישה עצמית של מניות רגילות-23.35M00-824.00K0
דיבידנדים ששולמו-372.22M-337.78M-198.69M-430.50M-924.55M
פעילויות מימון אחרות-151.92M-120.76M-96.26M-162.90M-196.20M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.88B2.31B2.05B4.46B3.69B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים166.72M46.32M-52.45M208.07M-184.48M
שינוי נטו במזומנים-438.14M258.86M-2.41B778.05M309.37M
מזומנים בתחילת התקופה2.31B2.05B4.46B3.69B3.38B
מזומנים בסוף התקופה1.88B2.31B2.05B4.46B3.69B
תזרים מזומנים חופשי517.41M359.16M-126.59M-434.62M-304.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת690.41M410.79M-75.00M-391.84M-194.72M
הוצאות הוניות-172.99M-51.63M-51.59M-42.78M-109.82M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Chia Hsin Cement Corporation - תזרים מזומנים