Taiwan Cement (1101) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 2.07 | 2.01 | 2.11 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.60 | 1.85 | 1.75 | 1.95 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.05 | 0.90 | 0.91 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.44 | 0.37 | 0.47 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.20 | 0.94 | 0.86 | 0.91 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.37B | -117.97B | -112.12B | -62.42B | -46.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.93 | 0.78 | 0.69 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.54 | 2.39 | 2.03 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 3.86 | 0.26 | 0.89 | 0.35 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -100.07 | 1.87 | 3.26 | 2.83 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 1.24 | 0.75 | 0.69 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.61 | 30.54 | 25.69 | 21.27 | 24.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 8.79 | 2.61 | 5.12 | 7.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.44% | 18.40% | 21.17% | 18.78% | 8.41% |
| שיעור EBIT | 6.25% | -2.70% | 18.17% | 9.18% | 1.02% |
| שיעור EBITDA | 18.89% | 9.59% | 28.82% | 16.79% | 8.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 6.73% | 11.08% | 9.18% | 8.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.89% | -6.29% | 14.77% | 13.13% | 5.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.33% | -7.76% | 7.28% | 7.32% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.83% | -7.92% | 10.11% | 9.15% | 3.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 162.67% | 123.20% | 49.31% | 55.71% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -49.58% | -93.57% | 133.32% | 143.14% | 65.54% |
| תשואה על הנכסים | -1.60% | -1.97% | 1.90% | 1.70% | 1.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.09% | -5.01% | 4.54% | 3.46% | 2.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.43% | 2.00% | 3.38% | 2.53% | 2.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 1.85% | 2.15% | 1.61% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.79% | -2.21% | 2.13% | 1.82% | 1.25% |
| תשואת רווחים | -2.91% | -6.90% | 4.46% | 3.42% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.29 | 4.52 | 3.97 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 7.86 | 7.80 | 6.16 | 6.93 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 5.60 | 6.43 | 5.54 | 7.72 | 6.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.60 | 1.67 | 1.85 | 1.21 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.82 | 95.05 | 87.24 | 86.57 | 129.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.11 | 85.02 | 80.69 | 92.00 | 121.22 |
| ימי מלאי | 65.16 | 56.80 | 65.84 | 47.25 | 56.28 |
| ימי אשראי מספקים | 46.44 | 46.77 | 59.30 | 52.69 | 47.89 |
| מחזור תפעולי | 153.26 | 141.82 | 146.54 | 139.26 | 177.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.96 | 5.21 | 4.09 | 4.38 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | 1.63 | -0.37 | 0.92 | -2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.24 | 3.57 | 4.46 | 3.46 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | -0.09 | 0.21 | -2.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.03 | 0.72 | 1.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.46 | 0.92 | 1.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.31 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.10% | 7.04% | -1.13% | 3.04% | -8.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.45 | -14.50 | 22.41 | 29.24 | 38.31 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.12 | 1.63 | 2.14 | 1.82 |
| מכפיל הון | 1.38 | 0.73 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.39 | 14.21 | -88.30 | 32.88 | -11.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 4.46 | 7.93 | 6.93 | 33.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0.07 | 0.57 | 0.72 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.38 | 0.73 | 1.02 | 1.01 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 20.52 | 8.28 | 17.86 | 29.36 |
| שווי חברה | 275.52B | 294.69B | 368.78B | 327.76B | 284.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 20.52 | 8.28 | 17.86 | 29.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.97 | 2.39 | 3.00 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.38 | 24.86 | -129.07 | 46.09 | -15.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 7.80 | 11.60 | 9.71 | 45.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.92 | 31.54 | 31.34 | 29.09 | 30.78 |
| הון עצמי למניה | 20.05 | 31.94 | 31.95 | 29.97 | 31.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.50 | -0.26 | 0.32 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 12.73 | 20.63 | 19.91 | 14.19 | 16.67 |
| רווח נקי למניה | -0.81 | -1.60 | 1.45 | 1.04 | 0.79 |
| נטל מס | 1.63 | 1.23 | 0.49 | 0.56 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.62 | 2.33 | 0.81 | 1.43 | 5.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.16 | -4.01 | 1.39 | 2.35 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD