Taiwan Cement (1101) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.80B | 31.79B | 33.75B | 6.18B | 18.97B |
| רווח נקי | -9.43B | 22.83B | 14.36B | 6.65B | 27.13B |
| פחת והפחתות | 18.41B | 16.47B | 9.28B | 8.53B | 7.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.46B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.14B | 1.64B | 126.95M | 103.40M | 24.33M |
| שינוי בהון החוזר | 10.45B | 3.26B | 16.50B | 358.80M | -979.99M |
| יתרת לקוחות | 1.99B | 2.78B | 10.18B | 1.18B | 762.46M |
| מלאי | 1.34B | -2.82B | 4.41B | -2.77B | -5.00B |
| יתרת ספקים | -4.21B | 521.57M | -831.94M | 3.57B | 3.79B |
| הון חוזר אחר | 11.33B | 3.31B | 2.74B | -1.61B | -530.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 17.22B | -12.41B | -6.51B | -9.46B | 192.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.41B | -36.71B | -42.88B | -16.59B | -13.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.02B | -33.60B | -24.73B | -24.36B | -19.40B |
| רכישות, נטו | 1.07B | -13.24B | -428.53M | -65.44M | -2.53B |
| רכישת השקעות | -948.43M | -49.32M | -26.74B | -286.23M | -1.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.09B | 542.09M | 229.97M | 390.80M | 3.15B |
| פעילויות השקעה אחרות | -593.29M | 9.64B | 8.78B | 7.73B | 7.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | 13.82B | -12.51B | 6.04B | 34.39B |
| פירעון חוב | 10.80B | 30.17B | -17.19B | 1.93B | 59.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 12.47B | 13.55B | 93.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -903.19M | 0 | -732.46M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.87B | -9.42B | -4.06B | -7.63B | -23.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -245.28M | -6.93B | -3.00B | -1.82B | -2.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.17B | 77.76B | 66.37B | 88.84B | 91.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.77B | 2.49B | -838.43M | 2.09B | -388.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.40B | 11.40B | -22.48B | -2.28B | 39.69B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.76B | 66.37B | 88.84B | 91.12B | 51.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.17B | 77.76B | 66.37B | 88.84B | 91.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.86B | -2.86B | 10.28B | -18.18B | -428.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.80B | 31.79B | 33.75B | 6.18B | 18.97B |
| הוצאות הוניות | -25.94B | -34.65B | -26.64B | -24.36B | -19.40B |
הנתונים מוצגים ב-TWD