Cathay No. 1 Real Estate Investment Trust (01002T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.02B | -3.02B | -2.85B | -2.93B | -3.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 12.75 | 12.75 | 12.43 | 0.25 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.71 | 12.71 | 12.39 | 11.63 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.75 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.21 | 3.15 | 3.69 | 3.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.26% | 81.26% | 86.14% | 86.25% | 76.95% |
| שיעור EBIT | 69.29% | 69.29% | 71.56% | 73.56% | 74.74% |
| שיעור EBITDA | 69.29% | 69.29% | 71.56% | 73.56% | 74.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.10% | 69.10% | 71.35% | 73.40% | 74.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.86% | 63.86% | 65.81% | 67.25% | 74.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.86% | 63.86% | 65.81% | 67.25% | 74.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.86% | 63.86% | 65.81% | 67.25% | 74.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.41% | 92.41% | 92.23% | 91.63% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.23% | 2.23% | 2.17% | 1.97% | 1.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.17% | 2.17% | 2.11% | 2.09% | 1.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.17% | 2.17% | 2.11% | 1.93% | 1.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.00% | 2.00% | 1.95% | 1.77% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 3.18% | 2.88% | 2.33% | 2.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.98 | 13.98 | 13.26 | 10.40 | 4.35 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 3.81 | -1.04 | -0.44 | -0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.10 | 26.10 | 27.52 | 35.10 | 83.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.10 | 26.10 | 27.52 | 35.10 | 83.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 26.10 | 26.10 | 27.52 | 35.10 | 83.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.05 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.05 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.83 | 0.83 | 1.10 | 0.12 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102,193,377.00 | 102,193,377.00 | 0 | 16,849,516.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.03 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.51 | 0.65 | 0.08 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.93% | 2.55% | 2.84% | 0.28% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.17 | 31.30 | 34.89 | 42.45 | 45.20 |
| מכפיל מכירות | 17.45 | 20.10 | 22.82 | 28.88 | 33.95 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 34.08 | 39.26 | 35.23 | 350.95 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08 | 39.26 | 35.23 | 350.95 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 6.89 | 3.49 | 0 | 5.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 28.39 | 32.22 | 35.04 | 42.95 | 48.99 |
| שווי חברה | 19.63B | 22.28B | 23.50B | 25.88B | 27.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.39 | 32.22 | 35.04 | 42.95 | 48.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 19.67 | 22.32 | 25.08 | 31.60 | 36.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.42 | 43.60 | 38.72 | 383.96 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.42 | 43.60 | 38.72 | 383.96 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.55 | 20.55 | 20.41 | 20.12 | 20.00 |
| הון עצמי למניה | 20.55 | 20.55 | 20.41 | 20.12 | 20.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.72 | 0.72 | 0.67 | 0.59 | 0.53 |
| רווח נקי למניה | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.40 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.80 | 0.80 | 0.98 | 0.12 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD