Cathay No. 1 Real Estate Investment Trust (01002T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.97M | 606.87M | 67.40M | 0 | 0 |
| רווח נקי | 637.31M | 616.60M | 550.79M | 554.44M | 515.96K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.48M | -10.02M | -483.54M | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | -114.72M | 14.24M | 91.88M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -9.41M | 7.91M | -555.10M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.35M | -32.17M | -20.32M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.14K | 286.73K | 147.00K | -554.44M | -515.96K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 35.63M | 232.08M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.89M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.52M | 232.08M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -666.30M | -539.14M | -240.28M | 0 | 0 |
| פירעון חוב | -50.00M | 0 | 307.13M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -616.60M | -550.79M | -554.44M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 301.50K | 11.65M | 7.03M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 113.27M | 268.60M | 158.78M | 99.58M | 143.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 6.46M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -155.34M | 109.82M | 59.20M | -43.83M | -129.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.60M | 158.78M | 99.58M | 143.41M | 272.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 113.27M | 268.60M | 158.78M | 99.58M | 143.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 510.97M | 606.87M | 67.40M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 510.97M | 606.87M | 67.40M | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD