טריידוב מרקטס (TW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.03 | 4.94 | 4.04 | 3.69 | 6.01 |
| יחס מהיר | 13.03 | 4.94 | 4.04 | 3.69 | 6.01 |
| יחס מזומנים | 11.28 | 4.39 | 3.21 | 2.74 | 5.27 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 1.06 | 0.83 | 0.49 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.41 | 2.46 | 2.15 | 1.20 | 2.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.05 | 0 | 0 | 34.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35B | 1.34B | 816.97M | 1.17B | 722.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.25 | 1.31 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 8.15 | 604.65 | 185.61 | 23.36 | 299.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 435.41 | 158.45 | 246.83 | 228.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 1.31 | 0.19 | 0.24 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.43 | -1.27 | -1.33 | -2.43 | -1.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.24% | 67.32% | 65.66% | 65.60% | 63.62% |
| שיעור EBIT | 43.75% | 57.34% | 43.96% | 37.05% | 36.92% |
| שיעור EBITDA | 60.25% | 69.53% | 56.70% | 50.90% | 51.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.55% | 41.18% | 39.28% | 37.76% | 34.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.83% | 57.25% | 43.71% | 40.95% | 36.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.83% | 39.60% | 29.06% | 27.27% | 26.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 44.01% | 44.90% | 33.02% | 31.35% | 30.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.88% | 69.18% | 66.48% | 66.58% | 70.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.81% | 139.03% | 111.26% | 108.45% | 105.95% |
| תשואה על הנכסים | 10.78% | 9.92% | 6.90% | 5.17% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.78% | 12.49% | 8.65% | 6.79% | 6.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.34% | 10.95% | 9.90% | 7.85% | 6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.82% | 9.27% | 7.48% | 5.99% | 5.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.55% | 20.89% | 19.74% | 11.74% | 13.66% |
| תשואת רווחים | 3.63% | 3.54% | 1.80% | 1.90% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.99 | 7.96 | 5.95 | 2.43 | 7.70 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.58 | 3.63 | 1.12 | 6.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.69 | 16.68 | 21.70 | 22.77 | 19.07 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.31 | 1.17 | 0.93 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.25 | -56.07 | -39.10 | -174.71 | -6.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.25 | 45.85 | 61.34 | 149.90 | 47.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 101.93 | 100.45 | 324.61 | 53.83 |
| מחזור תפעולי | 52.25 | 45.85 | 61.34 | 149.90 | 47.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.71 | 5.48 | 4.21 | 3.54 | 3.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.41 | 5.29 | 4.02 | 3.25 | 2.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.29 | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.80 | 8.17 | 7.11 | 5.42 | 5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.36 | 28.79 | 21.92 | 12.08 | 10.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.05 | 4.20 | 25.11 | 15.20 | 22.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.57 | 0.52 | 0.56 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | 4.92% | 3.07% | 3.57% | 4.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.84 | 28.23 | 55.47 | 52.50 | 43.15 |
| מכפיל מכירות | 11.25 | 11.17 | 16.16 | 14.32 | 11.23 |
| מכפיל הון | 3.78 | 3.52 | 4.81 | 3.56 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.54 | 20.34 | 32.55 | 27.99 | 23.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.82 | 19.64 | 31.07 | 25.68 | 21.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 0.46 | 1.52 | 3.42 | 1.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 3.52 | 4.81 | 3.56 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | 17.25 | 14.80 | 27.16 | 25.69 | 19.61 |
| שווי חברה | 23.72B | 21.12B | 26.58B | 17.50B | 12.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.25 | 14.80 | 27.16 | 25.69 | 19.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.39 | 10.29 | 15.40 | 13.08 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.82 | 18.74 | 31.03 | 25.57 | 21.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.74 | 18.09 | 29.61 | 23.45 | 19.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.84 | 13.56 | 7.84 | 9.39 | 7.55 |
| הון עצמי למניה | 31.47 | 30.52 | 27.23 | 25.49 | 24.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 10.85 | 9.63 | 8.10 | 6.35 | 5.78 |
| רווח נקי למניה | 4.32 | 3.81 | 2.35 | 1.73 | 1.50 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.32 | 1.00 | 0.99 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.21 | 1.44 | 1.58 | 1.78 | 1.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD