טריידוב מרקטס (TW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 897.74M | 746.09M | 632.82M | 578.02M |
| רווח נקי | 812.79M | 569.96M | 419.50M | 359.61M | 273.11M |
| פחת והפחתות | 250.19M | 220.00M | 185.35M | 178.88M | 171.31M |
| מס הכנסה נדחה | 92.32M | 24.58M | 99.41M | 39.21M | 72.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 103.54M | 89.65M | 65.13M | 66.64M | 51.94M |
| שינוי בהון החוזר | 84.22M | -7.57M | -36.43M | -12.52M | 9.00M |
| יתרת לקוחות | -35.34M | -14.90M | -21.08M | -17.23M | -22.37M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 87.14M | 29.76M | 2.19M | 10.20M | -3.48M |
| הון חוזר אחר | 32.41M | -22.43M | -17.53M | -5.49M | 34.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -175.41M | 1.11M | 13.12M | 1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.53M | -969.19M | -132.77M | -60.10M | -259.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.55M | -40.96M | -18.53M | -23.21M | -16.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -860.13M | -69.71M | 0 | -207.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.29M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.98M | -68.10M | -43.24M | -36.88M | -34.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -307.48M | -290.26M | -168.17M | -276.70M | -136.10M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -104.17M | -59.05M | -35.21M | -99.32M | -75.68M |
| דיבידנדים ששולמו | -102.34M | -85.23M | -75.91M | -66.01M | -64.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.96M | -145.98M | -57.06M | -111.37M | 4.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09B | 1.34B | 1.71B | 1.26B | 973.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.80M | -4.46M | 4.09M | -10.84M | -2.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 744.44M | -366.17M | 449.24M | 285.18M | 180.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34B | 1.71B | 1.26B | 973.05M | 792.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09B | 1.34B | 1.71B | 1.26B | 973.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 856.78M | 684.33M | 572.73M | 526.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 897.74M | 746.09M | 632.82M | 578.02M |
| הוצאות הוניות | -40.55M | -40.96M | -61.76M | -60.10M | -51.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD