טראוור תרפיוטיקס (TVTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.05 | 2.74 | 2.08 | 3.47 | 3.42 |
| יחס מהיר | 3.99 | 2.70 | 2.04 | 3.41 | 3.39 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.58 | 0.29 | 0.33 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.07 | -0.52 | -0.12 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.24 | -1.18 | -1.57 | -1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.04 | 0 | -3.46 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -159.70M | -52.80M | -118.35M | 28.67M | -143.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.54 | 0.68 | 0.51 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 25.16 | 2.86 | 6.80 | 2.02 | 9.51 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.74 | 0.87 | 0.67 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.73 | 0.84 | 0.65 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 32.60 | 5.27 | 10.06 | 3.93 | 15.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 1.98 | -3.33 | -28.80 | -27.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.27 | -5.85 | -28.96 | -34.25 | -29.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.09 | 0.28 | 0.57 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.70 | 3.81 | 5.23 | 5.60 | 6.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 86.39 | 10.61 | -1.29 | -1.06 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 94.41% | 97.89% | 96.68% | 92.12% | 95.96% |
| שיעור EBIT | -9.74% | -7.85% | -132.66% | -251.16% | -292.47% |
| שיעור EBITDA | 0.98% | 4.53% | -113.98% | -224.63% | -273.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.84% | -12.80% | -138.88% | -267.24% | -292.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.34% | -10.04% | -137.45% | -258.96% | -302.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.35% | -5.21% | -137.90% | -76.70% | -254.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.45% | -10.24% | -137.51% | -259.11% | -302.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.80% | 51.85% | 100.32% | 29.62% | 84.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.79% | 78.43% | 98.98% | 96.90% | 103.55% |
| תשואה על הנכסים | -5.44% | -4.22% | -54.12% | -14.12% | -41.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -55.79% | -22.25% | -544.28% | -55.47% | -649.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.25% | -14.11% | -82.32% | -63.52% | -60.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.19% | -13.95% | -69.27% | -63.02% | -59.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.51% | -5.19% | -65.60% | -16.28% | -48.39% |
| תשואת רווחים | -0.89% | -0.75% | -23.40% | -16.68% | -20.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.33 | 6.12 | 8.60 | 6.86 | 6.58 |
| מחזור זכאים | 4.41 | 0.42 | 0.33 | 0.27 | 0.26 |
| מחזור מלאי | 4.22 | 1.76 | 1.25 | 1.22 | 0.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.28 | 33.62 | 11.88 | 5.69 | 3.64 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.81 | 0.39 | 0.18 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.99 | 0.71 | 0.37 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.52 | -608.51 | -774.56 | -975.31 | -998.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.77 | 59.60 | 42.45 | 53.23 | 55.51 |
| ימי מלאי | 86.46 | 207.41 | 292.23 | 299.97 | 373.51 |
| ימי אשראי מספקים | 82.70 | 875.52 | 1,109.23 | 1,328.50 | 1,427.79 |
| מחזור תפעולי | 136.23 | 267.01 | 334.67 | 353.19 | 429.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.42 | -3.01 | -3.77 | -2.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | -0.23 | -4.29 | -4.33 | -3.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.44 | 0.65 | 1.28 | 0.56 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | -0.54 | 1.43 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 0.65 | -2.35 | -6.73 | -6.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 0.65 | -2.35 | -6.73 | -6.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.11 | -0.59 | -0.69 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.08 | -1.02 | -1.93 | -1.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.04% | -0.60% | -24.65% | -48.17% | -16.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -116.51 | -68.23 | -4.27 | -5.99 | -4.81 |
| מכפיל מכירות | 8.36 | 6.95 | 5.89 | 4.60 | 12.25 |
| מכפיל הון | 199.87 | 29.69 | 23.26 | 3.32 | 31.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 95.93 | -167.32 | -4.06 | -2.08 | -6.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.87 | 90.22 | -5.79 | -2.38 | -7.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | 0.79 | -0.02 | 0.09 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 199.87 | 29.69 | 23.26 | 3.32 | 31.29 |
| מכפיל שווי חברה | 941.72 | 164.03 | -6.46 | -3.11 | -5.63 |
| שווי חברה | 5.44B | 3.64B | 1.72B | 1.01B | 1.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 941.72 | 164.03 | -6.46 | -3.11 | -5.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.20 | 7.43 | 7.36 | 6.98 | 15.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.62 | -178.89 | -5.07 | -3.15 | -7.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.70 | 96.46 | -7.23 | -3.62 | -9.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.14 | 0.02 | -0.57 | 1.30 | -0.85 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 1.29 | 0.75 | 2.70 | 0.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 6.33 | 5.50 | 2.96 | 1.96 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | -0.46 | -0.29 | -4.08 | -1.50 | -4.37 |
| נטל מס | 0.65 | 0.52 | 1.00 | 0.30 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.28 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.42 | 1.21 | 1.69 | 2.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.69 | 1.13 | 1.83 | 1.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.30 | 0.35 |
| איכות הרווחים | -1.37 | -1.48 | 0.74 | 0.74 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD