טרנר ואלי אויל אנד גז (TVOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.36K | -70.23K | -3.56K |
| רווח נקי | -300.06K | -209.63K | -337.11K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -194.17K | 54.30K | 168.27K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -118.00 | -3.26K | 0 |
| יתרת ספקים | -66.30K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -127.76K | 57.56K | 168.27K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 278.88K | 85.10K | 165.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -15.00K | -8.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00 | 0 | -5.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -15.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00 | 0 | -8.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.22K | 70.30K | 12.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 55.06K | 85.24K | 5.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 160.16K | -14.94K | 7.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -50.00 | 84.00 | 16.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 15.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -134.00 | 68.00 | -55.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.00 | 16.00 | 71.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | -50.00 | 84.00 | 16.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -215.36K | -70.23K | -3.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -215.36K | -70.23K | -3.56K |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 0 | -5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD