Tevogen Bio Holdings (TVGN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.02 | 2.98 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.02 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 2.80 |
| יחס כושר פירעון | -1.55 | -2.04 | -0.96 | -0.60 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.88 | -1.74 | -1.33 | -0.10 | -4.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.85 | -6.23 | -7.27 | -0.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.61M | -11.08M | -7.77M | -98.21M | -35.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 17.33 | 5.17 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.34 | -0.38 | -0.43 | -1.01 | -1.18 |
| יחס חוב להון | -0.52 | -0.60 | -0.76 | 96.32 | 6.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.14 | -0.16 | -0.18 | -0.18 | 7.35 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.53 | -0.53 | -0.52 | -0.06 | -0.23 |
| יחס כיסוי חוב | -9.80 | -11.76 | -7.16 | -0.73 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -133.57 | -133.63 | -291.05 | -34.54 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.84 | 0.99 | 1.05 | 0.58 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.09 | -0.10 | -0.12 | -1.60 | 7.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 73.68% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.98% | 100.52% | 25.63% | 683.90% | -462.54% |
| תשואה על הנכסים | -457.14% | -599.49% | -292.18% | -1,098.50% | 56.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 248.50% | 319.08% | 151.55% | 64.05% | -12.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,504.24% | 973.40% | 959.76% | 11.06% | -16.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3,850.16% | 3,698.66% | 1,447.31% | -892.63% | -15.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -457.14% | -599.49% | -292.18% | -1,098.50% | 56.96% |
| תשואת רווחים | -90.45% | -47.79% | -6.70% | -3.29% | 0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.11 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,037.94 | 0 | -4,703.12 | -3,297.70 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5,037.94 | 0 | 4,703.12 | 3,297.70 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.02 | -3.71 | -4.09 | -0.05 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.04 | -3.73 | -4.09 | -0.05 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -179.59 | -191.32 | 0 | -61.44 | -18.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -179.59 | -191.32 | 0 | -61.44 | -18.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.80 | -3.98 | -4.16 | -0.09 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.77% | -22.54% | -7.94% | -0.45% | -0.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.07 | -2.05 | -11.00 | -30.42 | 281.19 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -2.69 | -6.68 | -22.64 | -19.48 | -36.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.23 | -4.44 | -12.59 | -221.51 | -135.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.07 | -4.46 | -12.59 | -225.12 | -143.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.03 | -0.00 | 0.30 | -2.53 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.69 | -6.68 | -22.64 | -19.48 | -36.51 |
| מכפיל שווי חברה | -1.33 | -2.25 | -11.62 | -32.84 | 289.02 |
| שווי חברה | 27.95M | 57.53M | 152.68M | 1.93B | 1.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.33 | -2.25 | -11.62 | -32.84 | 289.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.40 | -4.64 | -12.72 | -232.88 | -139.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.42 | -4.67 | -12.72 | -236.67 | -147.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.32 | -2.48 | -2.28 | -0.57 | -0.28 |
| הון עצמי למניה | -2.32 | -2.48 | -2.28 | -0.57 | -0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -5.64 | -7.91 | -3.45 | -0.37 | 0.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.74 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 0.47 | 0.87 | 0.14 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD