Tevogen Bio Holdings (TVGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.33M | -12.00M | -8.17M | -8.66M | -5.27M |
| רווח נקי | -26.28M | -13.73M | -60.48M | -22.04M | -15.60M |
| פחת והפחתות | 509.20K | 403.58K | 378.36K | 230.82K | 9.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.22M | 40.76M | 0 | 4.58M | 582.41K |
| שינוי בהון החוזר | -2.72M | -5.49K | 293.21K | -96.92K | -1.25M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -267.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.96M | 1.69M | 1.11M | 0 | -1.09M |
| הון חוזר אחר | -760.38K | -1.69M | -554.06K | -96.92K | -156.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -60.70K | -39.43M | 51.64M | 8.67M | 10.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.44K | 0 | -133.00K | -479.04K | -109.73K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -64.44K | 0 | -133.00K | -479.04K | -109.73K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.66M | 12.23M | 3.87M | 7.50M | 12.50M |
| פירעון חוב | 3.40M | 1.00M | 4.00M | 7.50M | 12.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -342.98M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.40M | 11.23M | 342.86M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 552.37K | 1.28M | 1.05M | 5.48M | 7.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -730.62K | 230.60K | -4.43M | -1.63M | 7.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28M | 1.05M | 5.48M | 7.12M | 3.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 552.37K | 1.28M | 1.05M | 5.48M | 7.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.39M | -12.00M | -8.30M | -9.13M | -5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.33M | -12.00M | -8.17M | -8.66M | -5.27M |
| הוצאות הוניות | -64.44K | 0 | -133.00K | -479.04K | -109.73K |
הנתונים מוצגים ב-USD