טלוויז'ן ברודקאסטס (TVBCY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.81 | 1.94 | 2.17 | 2.30 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.10 | 1.93 | 2.15 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | -0.06 | -0.11 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.14 | 0.13 | -0.09 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.28 | 0.30 | -0.25 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 605.34M | 595.10M | 393.29M | 266.45M | 626.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 0.85 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.35 | 2.34 | 2.41 | 2.27 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.29 | -0.10 | -0.42 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.10 | 1.09 | -0.14 | -3.55 | -10.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.66 | 1.16 | 1.67 | 1.38 | 1.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.59 | 9.61 | 10.31 | 11.30 | 10.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 3.86 | -15.25 | -5.60 | -2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.56% | 42.85% | 40.77% | 30.80% | 28.10% |
| שיעור EBIT | 5.80% | 3.84% | -11.93% | -20.22% | -24.58% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 10.88% | -3.05% | -8.98% | -12.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 3.84% | -0.64% | -15.68% | -23.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.46% | 0.77% | -16.46% | -24.63% | -26.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.18% | 1.86% | -15.07% | -22.96% | -22.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.28% | 0.55% | -16.61% | -25.22% | -24.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 129.34% | 241.37% | 91.57% | 93.20% | 83.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.75% | 20.03% | 2,587.50% | 157.13% | 113.49% |
| תשואה על הנכסים | 1.75% | 1.08% | -9.02% | -12.21% | -11.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.06% | 2.54% | -21.69% | -27.72% | -23.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.64% | 3.66% | -0.58% | -11.55% | -16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 2.00% | -0.47% | -10.10% | -13.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.79% | 1.11% | -9.29% | -12.81% | -12.04% |
| תשואת רווחים | 11.75% | 3.26% | -38.60% | -45.98% | -69.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.80 | 3.53 | 2.46 | 3.83 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 8.52 | 10.74 | 9.80 | 9.31 |
| מחזור מלאי | 1.07 | 1.22 | 118.49 | 74.85 | 26.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.96 | 3.51 | 3.10 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.84 | 1.84 | 1.71 | 1.53 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.70 | 359.83 | 117.17 | 62.93 | 59.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.07 | 103.30 | 148.08 | 95.30 | 85.51 |
| ימי מלאי | 340.82 | 299.37 | 3.08 | 4.88 | 13.62 |
| ימי אשראי מספקים | 37.19 | 42.84 | 33.99 | 37.25 | 39.20 |
| מחזור תפעולי | 436.89 | 402.68 | 151.16 | 100.18 | 99.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.65 | 1.25 | 1.12 | -0.71 | -1.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.44 | 0.94 | 0.83 | -1.34 | -1.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.31 | 0.29 | 0.63 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.75 | 0.74 | 1.90 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.72 | 4.05 | 3.88 | -1.11 | -2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.72 | 4.05 | 3.88 | -1.11 | -2.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.14 | 0.12 | -0.07 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.09 | 0.08 | -0.05 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.99% | 12.08% | 14.69% | -17.69% | -35.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.55 | 29.93 | -2.60 | -2.18 | -1.44 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.57 | 0.39 | 0.50 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.78 | 0.56 | 0.60 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 8.28 | 6.81 | -5.65 | -2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 6.23 | 5.05 | -10.74 | -3.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.27 | 0.07 | 0.40 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.78 | 0.56 | 0.60 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 5.23 | 9.10 | -28.04 | -11.16 | -5.42 |
| שווי חברה | 1.97B | 3.15B | 2.79B | 3.33B | 2.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.23 | 9.10 | -28.04 | -11.16 | -5.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.67 | 0.99 | 0.86 | 1.00 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.88 | 14.36 | 14.93 | -11.34 | -5.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 10.82 | 11.08 | -21.55 | -8.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.79 | 8.97 | 9.06 | 11.15 | 14.90 |
| הון עצמי למניה | 9.77 | 10.00 | 10.09 | 12.56 | 15.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.28 | -0.01 | -0.02 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 12.64 | 13.65 | 14.52 | 15.17 | 16.37 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.25 | -2.19 | -3.48 | -3.69 |
| נטל מס | 1.29 | 2.41 | 0.92 | 0.93 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.20 | 1.38 | 1.22 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.11 | 11.87 | -0.47 | 0.19 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD