טלוויז'ן ברודקאסטס (TVBCY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.61M | 251.78M | -154.50M | -302.57M | -302.29M |
| רווח נקי | 24.56M | -536.23M | -818.47M | -807.13M | -758.74M |
| פחת והפחתות | 224.25M | 289.37M | 373.37M | 429.24M | 413.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.67M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.22M | 4.68M | 4.84M | 5.23M | -2.51M |
| שינוי בהון החוזר | -94.01M | -13.94M | -20.61M | -55.37M | 66.71M |
| יתרת לקוחות | -192.81M | 47.80M | -25.57M | 165.72M | 91.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 32.27M | 0 | -86.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -10.73M | 0 | -25.63M |
| הון חוזר אחר | 98.81M | -61.74M | -16.59M | -221.08M | 87.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 128.58M | 507.91M | 306.38M | 125.47M | -46.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.43M | -17.54M | -126.74M | 162.98M | 2.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.86M | -41.96M | -86.47M | -114.92M | -181.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 323.00K | 0 | -10.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.82M | 1.81M | 1.53M | 0 | 2.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.39M | 22.62M | -42.13M | 277.90M | 75.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -355.79M | -233.26M | 181.52M | -207.06M | -1.95B |
| פירעון חוב | -239.96M | -164.44M | 357.85M | -88.11M | -1.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 106.60M | 1.01M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -115.82M | -175.43M | -177.35M | -118.95M | -118.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 594.59M | 647.32M | 658.83M | 765.22M | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.88M | -12.49M | -6.67M | -62.85M | 15.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -52.73M | -11.51M | -106.39M | -409.50M | -162.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 647.32M | 658.83M | 765.22M | 1.17B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 594.59M | 647.32M | 658.83M | 765.22M | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 219.57M | 186.85M | -293.57M | -417.48M | -483.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 291.61M | 251.78M | -154.50M | -302.57M | -302.29M |
| הוצאות הוניות | -72.04M | -64.93M | -139.06M | -114.92M | -181.38M |
הנתונים מוצגים ב-HKD