TVA Group Inc B NV (TVAGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.48 | 1.12 | 1.68 | 1.23 |
| יחס מהיר | 1.21 | 0.88 | 0.66 | 1.68 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.07 | 0 | 0 | -0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.17 | 0.01 | -0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.32 | 0.30 | -0.37 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 51.87 | 0 | 1.78 | -390.82 | 2.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 113.53M | 75.16M | 11.95M | 31.75M | 40.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.26 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.62 | 1.70 | 1.80 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 21.71 | 9.34 | 0.20 | -3.65 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 44.52 | 5.66 | -1.79 | -7.76 | -5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.85 | 1.44 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.27 | 1.22 | 2.22 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.58 | -0.13 | 8.76 | -2.87 | 1.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.02% | 27.34% | 22.26% | 23.19% | 28.12% |
| שיעור EBIT | 15.30% | 4.84% | -3.24% | -10.94% | -1.83% |
| שיעור EBITDA | 18.93% | 8.91% | 0.99% | -5.86% | 3.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.31% | 4.84% | -2.14% | -6.08% | -1.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.96% | 3.68% | -4.47% | -11.76% | -2.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.06% | 2.74% | -3.63% | -8.78% | -1.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.06% | 2.74% | -3.78% | -8.78% | -1.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.90% | 74.57% | 81.29% | 74.71% | 75.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.75% | 76.09% | 208.86% | 193.51% | 128.34% |
| תשואה על הנכסים | 11.09% | 2.60% | -3.37% | -7.64% | -1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.03% | 4.20% | -5.74% | -13.79% | -2.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.15% | 7.01% | -3.24% | -7.50% | -2.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.55% | 5.20% | -2.46% | -5.63% | -1.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.48% | 2.68% | -3.48% | -7.97% | -1.75% |
| תשואת רווחים | 53.68% | 64.58% | -43.47% | -82.22% | -13.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 3.40 | 3.65 | 3.27 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 3.50 | 3.05 | 3.38 | 4.57 | 4.58 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 4.34 | 4.09 | 571.27 | 679.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.21 | 3.89 | 3.44 | 3.67 | 3.59 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.95 | 0.93 | 0.87 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | 8.94 | 6.99 | 5.83 | 8.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.34 | 71.91 | 81.13 | 32.48 | 33.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.83 | 107.47 | 100.00 | 111.67 | 112.80 |
| ימי מלאי | 78.71 | 84.13 | 89.27 | 0.64 | 0.54 |
| ימי אשראי מספקים | 104.20 | 119.68 | 108.14 | 79.83 | 79.63 |
| מחזור תפעולי | 152.53 | 191.60 | 189.27 | 112.31 | 113.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 1.47 | 1.55 | -1.59 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.23 | 1.20 | 1.06 | -1.67 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.27 | 0.49 | 0.07 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.82 | 0.68 | 1.05 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 24.67 | 5.42 | 3.16 | -22.09 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.67 | 5.42 | 3.16 | -22.09 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.04 | 8.76 | 1.45 | -0.75 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.12 | 0.13 | -0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.46% | 225.57% | 102.85% | -123.44% | 9.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.85 | 1.56 | -2.29 | -1.22 | -7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.04 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 0.44 | 0.97 | -0.81 | 11.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.36 | 0.66 | -0.85 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.06 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 0.40 | 0.35 | 17.18 | -4.70 | 5.37 |
| שווי חברה | 42.15M | 16.85M | 90.84M | 149.96M | 101.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.40 | 0.35 | 17.18 | -4.70 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.17 | 0.28 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 0.33 | 1.98 | -2.09 | 15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.27 | 1.36 | -2.18 | 3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.40 | 7.76 | 7.39 | 7.45 | 6.28 |
| הון עצמי למניה | 8.84 | 8.15 | 7.81 | 8.05 | 9.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 12.87 | 12.48 | 12.32 | 12.64 | 13.76 |
| רווח נקי למניה | 1.42 | 0.34 | -0.45 | -1.11 | -0.22 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.76 | 1.38 | 1.08 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 4.28 | -3.46 | 1.44 | -3.16 |
הנתונים מוצגים ב-CAD