True NthCommercial (TUERF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.23 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.14 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.43 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.58 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -776.13M | -770.15M | -744.91M | -799.72M | -821.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.00 | 1.95 | 1.85 | 1.81 | 1.65 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.12 | 2.98 | 2.92 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.86 | 1.89 | 2.04 | 2.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.75 | 5.74 | 5.13 | 4.97 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.30 | 53.10 | 56.26 | 51.99 | 55.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 86.42 | 12,292.22 | 69.55 | -104.11 | 10.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.29% | 51.44% | 51.87% | 54.88% | 60.24% |
| שיעור EBIT | 6.43% | 0.05% | 8.56% | 56.26% | 31.61% |
| שיעור EBITDA | 6.43% | 0.05% | 8.56% | -5.90% | 57.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.00% | 46.70% | 47.27% | 50.61% | 56.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.48% | -25.03% | -16.51% | -30.73% | 11.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.48% | -25.03% | -16.51% | -30.73% | -12.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.48% | -25.03% | -16.51% | -30.73% | 11.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -111.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -39.32% | -53.61% | -34.93% | -60.71% | 20.55% |
| תשואה על הנכסים | -2.03% | -2.79% | -1.69% | -3.07% | -1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.30% | -8.68% | -5.04% | -8.97% | -3.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.17% | 7.00% | 6.75% | 5.81% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 5.20% | 5.05% | 5.24% | -6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.03% | -2.79% | -1.69% | -3.07% | -0.64% |
| תשואת רווחים | -21.29% | -25.50% | -13.99% | -24.61% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 35.22 | 7.94 | 28.02 | 46.44 | 19.62 |
| מחזור זכאים | 1.18 | 1.44 | 1.54 | 1.74 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 1.03 | 1.10 | 0.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.47 | -0.68 | -1.18 | -0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -297.98 | -208.34 | 129.69 | 130.13 | 320.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.36 | 45.96 | 13.03 | 7.86 | 18.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 353.06 | 332.42 | 538.64 |
| ימי אשראי מספקים | 308.35 | 254.30 | 236.40 | 210.15 | 236.39 |
| מחזור תפעולי | 10.36 | 45.96 | 366.09 | 340.28 | 557.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.77 | 2.63 | 5.32 | 4.50 | 6.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.77 | 2.63 | 5.32 | 4.50 | 6.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.53 | 5.09 | 0 | 2.37 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.29 | 0.60 | 0.56 | 0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.77% | 29.71% | 50.52% | 44.80% | 19.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.69 | -3.92 | -7.17 | -4.06 | -29.09 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 0.98 | 1.18 | 1.25 | 3.75 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.01 | 3.37 | 1.98 | 2.23 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.06 | 3.37 | 1.98 | 2.23 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.07 | 0.18 | -0.03 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 99.61 | 14,457.06 | 83.34 | -125.27 | 16.98 |
| שווי חברה | 823.21M | 852.97M | 905.21M | 977.11M | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 99.61 | 14,457.06 | 83.34 | -125.27 | 16.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.40 | 6.56 | 7.13 | 7.39 | 9.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.17 | 22.48 | 11.96 | 13.21 | 13.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 22.48 | 11.96 | 13.21 | 13.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.53 | 26.02 | 29.27 | 27.57 | 32.28 |
| הון עצמי למניה | 25.53 | 26.02 | 29.27 | 27.57 | 32.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 |
| הכנסות למניה | 8.93 | 9.03 | 8.93 | 8.05 | 8.88 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -2.26 | -1.47 | -2.47 | -1.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -1.12 |
| נטל ריבית | -2.88 | -552.07 | -1.93 | -0.55 | 0.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.28 | -1.16 | -3.61 | -1.82 | 6.25 |
הנתונים מוצגים ב-CAD