True NthCommercial (TUERF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.95M | 75.67M | 73.94M | 103.27M | 77.31M |
| רווח נקי | -32.57M | -20.95M | -40.62M | 16.53M | 51.00M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 1.52M | 1.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 300.00K | 397.00K | -8.00K | 85.00K | 1.25M |
| שינוי בהון החוזר | -8.31M | 1.39M | -1.35M | 13.63M | -6.11M |
| יתרת לקוחות | -11.81M | -1.69M | 2.74M | 1.06M | -1.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -12.51M | 4.17M |
| יתרת ספקים | 3.14M | 2.51M | -5.17M | 12.51M | -4.17M |
| הון חוזר אחר | 367.00K | 575.00K | 1.08M | 12.58M | -4.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 78.53M | 94.84M | 115.92M | 71.50M | 29.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.28M | 29.57M | 32.45M | -72.80M | -31.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38M |
| רכישות, נטו | 29.47M | 0 | 0 | -41.15M | -22.36M |
| רכישת השקעות | -27.19M | 0 | 0 | -31.65M | -20.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 29.57M | 32.45M | -72.80M | -9.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.92M | -101.85M | -106.95M | -26.45M | -64.68M |
| פירעון חוב | -36.46M | -54.84M | -39.67M | 27.49M | 6.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 9.05M | 3.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.04M | -15.91M | -3.38M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.45M | 0 | -31.15M | -47.15M | -45.48M |
| פעילויות מימון אחרות | 39.00K | -31.11M | -32.75M | -5.30M | -27.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.64M | 12.33M | 8.95M | 9.50M | 5.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.69M | 3.39M | -555.00K | 4.03M | -19.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.33M | 8.95M | 9.50M | 5.48M | 24.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.64M | 12.33M | 8.95M | 9.50M | 5.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.95M | 75.67M | 73.94M | 103.27M | 86.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.95M | 75.67M | 73.94M | 103.27M | 77.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38M |
הנתונים מוצגים ב-CAD