טוסדיי מורנינג (TUEMQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.29 | 1.24 | 4.43 | — |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 1.52 | — |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 1.18 | — |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | -0.14 | 0.05 | -0.28 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.49 | -0.49 | -1.08 | 2.37 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -246.45 | -246.45 | -2.89 | 938.70 | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.41M | -171.41M | -163.28M | -323.31M | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.73 | 0.60 | 0.72 | — |
| יחס חוב להון עצמי | 13.66 | 13.66 | 3.47 | 52.78 | — |
| יחס חוב להון | 0.93 | 0.93 | 0.78 | 0.98 | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.83 | 0.35 | 0 | — |
| יחס מינוף פיננסי | 18.65 | 18.65 | 5.82 | 72.88 | — |
| יחס כיסוי חוב | -5.18 | -5.18 | 0.42 | -34.34 | — |
| יחס כיסוי ריבית | -7.18 | -7.18 | -6.00 | -41.40 | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 89.50 | 89.50 | 10.23 | 0.03 | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 94.20 | 94.20 | 127.47 | 236.61 | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.56 | -6.56 | 9.04 | -2.36 | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.58% | 25.58% | 29.82% | 32.56% | — |
| שיעור EBIT | -6.90% | -6.90% | 1.66% | -18.55% | — |
| שיעור EBITDA | -5.12% | -5.12% | 3.89% | -15.46% | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.87% | -6.87% | -7.09% | -18.20% | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.86% | -7.86% | 0.47% | -18.99% | — |
| שיעור הרווח הנקי | -7.87% | -7.87% | 0.43% | -19.01% | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.87% | -7.87% | 0.43% | -19.01% | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.12% | 91.11% | 100.13% | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.40% | 114.40% | -6.68% | 104.34% | — |
| תשואה על הנכסים | -16.66% | -16.66% | 0.71% | -32.91% | — |
| תשואה על ההון העצמי | -310.75% | -310.75% | 4.15% | -2,398.39% | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.65% | -22.65% | -18.09% | -34.17% | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.43% | -18.43% | -11.74% | -34.17% | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.66% | -16.66% | 0.71% | -32.91% | — |
| תשואת רווחים | -5,792.45% | -5,792.45% | 32.81% | -5,600.33% | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| מחזור זכאים | 13.68 | 13.68 | 10.55 | 107.00 | — |
| מחזור מלאי | 3.76 | 3.76 | 3.34 | 5.13 | — |
| מחזור נכסים קבועים | 4.04 | 4.04 | 2.99 | 2.67 | — |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.12 | 1.65 | 1.73 | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.61 | 20.61 | 8.06 | 0 | — |
| מחזור המרת מזומנים | 70.43 | 70.43 | 74.65 | 67.67 | — |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| ימי מלאי | 97.11 | 97.11 | 109.23 | 71.08 | — |
| ימי אשראי מספקים | 26.69 | 26.69 | 34.58 | 3.41 | — |
| מחזור תפעולי | 97.11 | 97.11 | 109.23 | 71.08 | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -21.78 | -21.78 | -78.27 | 60.05 | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.09 | -24.09 | -80.14 | 49.91 | — |
| הוצאות הוניות למניה | 2.31 | 2.31 | 1.87 | 10.14 | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 1.02 | 0.83 | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -9.43 | -9.43 | -41.78 | 5.92 | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -9.43 | -9.43 | -41.78 | 5.92 | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.24 | -0.63 | 0.26 | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.23 | 0.11 | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6,690.43% | -6,690.43% | -1,780.87% | 2,626.90% | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.02 | 3.05 | -0.02 | — |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | — |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.43 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.01 | -0.06 | 0.04 | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.06 | 0.03 | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.00 | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.43 | — |
| מכפיל שווי חברה | -6.58 | -6.58 | 9.38 | -2.38 | — |
| שווי חברה | 252.56M | 252.56M | 251.80M | 322.30M | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.58 | -6.58 | 9.38 | -2.38 | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.71 | -3.71 | -1.56 | 4.13 | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10 | -4.10 | -1.59 | 3.43 | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.71 | 6.71 | 35.55 | 4.44 | — |
| הון עצמי למניה | 6.71 | 6.71 | 35.55 | 4.44 | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.09 | -0.00 | — |
| הכנסות למניה | 265.00 | 265.00 | 342.07 | 559.70 | — |
| רווח נקי למניה | -20.85 | -20.85 | 1.48 | -106.41 | — |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | — |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 0.29 | 1.02 | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | — |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.04 | -53.00 | -0.56 | — |
הנתונים מוצגים ב-USD