טוסדיי מורנינג (TUEMQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.61M | -158.06M | 93.87M | 27.17M | 19.57M |
| רווח נקי | -59.00M | 2.98M | -166.33M | -21.94M | -12.44M |
| פחת והפחתות | 13.39M | 15.41M | 27.02M | 25.67M | 26.13M |
| מס הכנסה נדחה | -118.00K | 24.00K | 311.00K | -565.00K | 307.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 5.88M | 2.05M | 2.72M | 0 | 3.54M |
| שינוי בהון החוזר | -28.89M | -69.12M | 122.03M | 11.98M | 263.00K |
| יתרת לקוחות | -13.84M | 0 | -6.47M | 0 | 0 |
| מלאי | -3.39M | -30.11M | 122.83M | -12.54M | -3.58M |
| יתרת ספקים | -4.84M | -43.05M | 2.73M | 22.61M | -873.00K |
| הון חוזר אחר | -6.82M | 4.05M | 2.94M | 1.91M | 4.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.12M | -109.41M | 108.12M | 12.03M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.54M | 66.68M | -13.90M | -30.72M | -16.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.54M | -3.78M | -15.85M | -30.81M | -16.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 83.00K | 31.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 70.46M | 1.95M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 47.11M | 73.55M | -44.69M | 6.80M | -1.37M |
| פירעון חוב | 55.07M | 36.68M | -44.69M | 6.80M | -1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 40.00M | 0 | 4.00K | 8.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.96M | -3.13M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.82M | 28.86M | 46.68M | 9.51M | 11.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -21.04M | -17.82M | 35.28M | 3.25M | 1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.86M | 46.68M | 11.40M | 6.26M | 9.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.82M | 28.86M | 46.68M | 9.51M | 11.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -68.15M | -161.84M | 78.02M | -3.59M | 3.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.61M | -158.06M | 93.87M | 27.17M | 19.57M |
| הוצאות הוניות | -6.54M | -3.78M | -15.85M | -30.76M | -16.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD