טייק טו אינטראקטיב (TTWO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.24 | 0.78 | 0.94 | 0.65 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.23 | 0.78 | 0.94 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.60 | 0.40 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | -0.45 | -0.30 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.24 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 20.81 | -0.04 | -0.65 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.50B | -2.67B | -4.23B | -4.29B | -4.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.45 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.84 | 1.92 | 0.62 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.66 | 0.38 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.41 | 0.54 | 0.35 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.67 | 4.29 | 2.16 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 1.61 | 5.96 | -2.25 | -11.15 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.73 | -0.67 | -4.37 | -25.54 | -8.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.32 | 16.84 | 24.42 | 21.60 | 22.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 1.14 | -0.89 | -1.54 | 4.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.04% | 57.23% | 54.36% | 41.91% | 42.72% |
| שיעור EBIT | -1.15% | -0.55% | -76.72% | -66.59% | -22.32% |
| שיעור EBITDA | 18.76% | 18.65% | -52.89% | -33.66% | 10.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.42% | -1.63% | -13.12% | -67.12% | -21.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.49% | -2.97% | -79.72% | -69.22% | -25.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.79% | -4.48% | -79.50% | -69.99% | -21.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.79% | -4.48% | -79.50% | -69.99% | -21.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 137.33% | 150.76% | 99.72% | 101.12% | 84.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.46% | 182.14% | 607.42% | 103.12% | 114.84% |
| תשואה על הנכסים | -3.53% | -3.18% | -48.79% | -30.65% | -7.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.12% | -8.49% | -209.52% | -66.06% | -12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.57% | -1.60% | -13.29% | -36.60% | -9.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.31% | -1.58% | -10.94% | -36.27% | -7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.92% | -4.47% | -113.94% | -114.03% | -31.51% |
| תשואת רווחים | -0.83% | -0.81% | -12.34% | -14.67% | -5.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.02 | 9.03 | 6.61 | 7.00 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 16.37 | 13.49 | 13.21 | 15.86 | 21.87 |
| מחזור מלאי | 42.17 | 254.17 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.90 | 8.53 | 7.32 | 7.26 | 7.80 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.71 | 0.61 | 0.44 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.05 | -70.36 | -11.90 | -7.18 | 25.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.49 | 14.79 | 27.56 | 29.17 | 40.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.13 | 40.41 | 55.19 | 52.18 | 57.52 |
| ימי מלאי | 8.66 | 1.44 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 22.29 | 27.05 | 27.64 | 23.01 | 16.69 |
| מחזור תפעולי | 41.78 | 41.85 | 55.19 | 52.18 | 57.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.69 | 3.37 | -0.26 | -0.09 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.75 | 2.49 | -1.23 | -0.93 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.83 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.74 | 4.75 | 9.80 | -184.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.87 | 3.83 | -0.27 | -0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.87 | 3.83 | -0.27 | -0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.21 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.84% | 1.26% | -0.59% | -0.62% | -1.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -120.12 | -121.91 | -8.10 | -6.81 | -16.96 |
| מכפיל מכירות | 5.81 | 5.50 | 6.44 | 4.77 | 3.57 |
| מכפיל הון | 10.72 | 10.42 | 16.98 | 4.50 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 119.15 | 79.30 | -169.10 | -161.69 | -93.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.36 | 58.62 | -802.86 | -1,584.78 | 17,341.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | 1.30 | -0.50 | -0.03 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.72 | 10.42 | 16.98 | 4.50 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 32.24 | 30.62 | -13.07 | -15.71 | 37.31 |
| שווי חברה | 40.44B | 38.01B | 38.94B | 28.30B | 21.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.24 | 30.62 | -13.07 | -15.71 | 37.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.05 | 5.71 | 6.91 | 5.29 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 124.00 | 82.36 | -181.45 | -179.31 | -107.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.84 | 60.88 | -861.49 | -1,757.45 | 19,759.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.66 | 4.29 | -17.77 | -19.20 | -20.33 |
| הון עצמי למניה | 19.38 | 18.95 | 12.21 | 33.32 | 56.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.37 | -0.51 | 0.00 | -0.01 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 35.91 | 35.92 | 32.17 | 31.45 | 33.46 |
| רווח נקי למניה | -1.72 | -1.61 | -25.58 | -22.01 | -7.03 |
| נטל מס | 1.37 | 1.51 | 1.00 | 1.01 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.03 | 5.42 | 1.04 | 1.04 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.13 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| איכות הרווחים | -1.56 | -2.09 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD