טייק טו אינטראקטיב (TTWO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.30M | -45.20M | -16.10M | 1.10M | 258.00M |
| רווח נקי | -298.20M | -4.48B | -3.74B | -1.12B | 418.00M |
| פחת והפחתות | 1.14B | 1.34B | 1.76B | 1.78B | 257.10M |
| מס הכנסה נדחה | 78.00M | 139.50M | -150.40M | -410.80M | 8.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 305.30M | 314.60M | 311.20M | 327.30M | 134.60M |
| שינוי בהון החוזר | -1.01B | -1.24B | -887.10M | -855.80M | -681.60M |
| יתרת לקוחות | 35.00M | -105.00M | 83.70M | 106.80M | -17.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11M |
| יתרת ספקים | -365.30M | -465.90M | -200.90M | -405.10M | -45.60M |
| הון חוזר אחר | -676.90M | -672.90M | -769.90M | -557.50M | -622.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 407.90M | 3.88B | 2.69B | 288.40M | 121.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -649.20M | -151.50M | -28.20M | -2.88B | 139.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.80M | -169.40M | -141.70M | -204.20M | -158.60M |
| רכישות, נטו | -2.60M | 39.20M | -18.10M | -3.31B | -161.30M |
| רכישת השקעות | -22.00M | -21.10M | -18.50M | -15.70M | -768.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.60M | 166.70M | 662.60M | 1.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | -461.80M | -12.80M | -16.60M | -8.10M | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.60M | 650.50M | -91.40M | 1.93B | -256.80M |
| פירעון חוב | -1.15B | 590.60M | 9.30M | 1.88B | -200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.25B | 77.30M | 39.40M | 65.40M | 19.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | -17.40M | -140.10M | -17.20M | -76.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 1.56B | 1.10B | 1.23B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.20M | 3.40M | 3.10M | -15.90M | -5.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 78.90M | 457.20M | -132.60M | -960.80M | 135.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.10B | 1.23B | 2.20B | 2.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.64B | 1.56B | 1.10B | 1.23B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 461.50M | -214.60M | -157.80M | -203.10M | 99.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 624.30M | -45.20M | -16.10M | 1.10M | 258.00M |
| הוצאות הוניות | -162.80M | -169.40M | -141.70M | -204.20M | -158.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD