טורק טראקטור וזריאת מכינלרי (TTRKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.22 | 1.43 | 1.59 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.71 | 0.82 | 1.04 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.36 | 0.41 | 0.78 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.40 | 0.62 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.14 | 0.33 | 0.63 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.21 | 0.70 | 2.01 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.91M | -157.36M | 4.01B | 7.95B | 1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.39 | 0.27 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.93 | 0.58 | 0.38 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.48 | 0.37 | 0.27 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.37 | 2.12 | 2.11 | 3.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.23 | 0.99 | 1.94 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.13 | 0.35 | 2.34 | 11.27 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.30 | 0.13 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 185.54 | 212.85 | 130.45 | 113.55 | 43.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.83 | 0.24 | -0.46 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.45% | 11.37% | 19.29% | 26.68% | 20.00% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 3.72% | 16.73% | 22.49% | 15.14% |
| שיעור EBITDA | 10.19% | 8.94% | 19.55% | 24.51% | 16.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.43% | 3.72% | 11.39% | 19.35% | 13.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.18% | 1.87% | 11.91% | 20.77% | 13.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.28% | 0.84% | 8.57% | 15.99% | 13.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.28% | 0.84% | 8.57% | 15.99% | 13.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.79% | 45.24% | 71.97% | 76.97% | 103.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 222.75% | 50.21% | 104.56% | 107.34% | 94.86% |
| תשואה על הנכסים | -2.67% | 1.15% | 15.98% | 28.78% | 21.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.19% | 2.72% | 33.83% | 60.67% | 81.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | 9.55% | 38.43% | 67.62% | 65.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.48% | 2.69% | 19.89% | 40.12% | 30.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.16% | 1.33% | 17.86% | 31.02% | 22.55% |
| תשואת רווחים | -3.36% | 0.87% | 7.65% | 21.93% | 8.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.59 | 8.38 | 15.46 | 24.19 | 7.02 |
| מחזור זכאים | 6.81 | 9.91 | 7.44 | 4.88 | 2.15 |
| מחזור מלאי | 5.04 | 5.05 | 5.55 | 4.93 | 2.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 4.69 | 7.32 | 11.48 | 19.58 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.36 | 1.86 | 1.80 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.15 | 9.79 | 8.28 | 10.05 | 11.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.85 | 78.98 | 40.32 | 14.37 | 14.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.05 | 43.55 | 23.61 | 15.09 | 51.99 |
| ימי מלאי | 72.40 | 72.25 | 65.80 | 74.08 | 132.32 |
| ימי אשראי מספקים | 53.59 | 36.82 | 49.09 | 74.80 | 169.57 |
| מחזור תפעולי | 110.45 | 115.80 | 89.40 | 89.17 | 184.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.88 | 26.44 | 53.67 | 165.26 | 28.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 43.31 | 5.19 | 15.42 | 136.24 | 22.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.19 | 21.25 | 38.25 | 29.02 | 6.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.20 | 0.29 | 0.82 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.00 | 0.34 | 0.37 | 2.03 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.35 | 1.24 | 1.40 | 5.69 | 4.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.17 | 0.55 | 1.71 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.91% | 1.00% | 2.06% | 19.13% | 6.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.78 | 114.18 | 13.07 | 4.56 | 11.86 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.97 | 1.12 | 0.73 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.68 | 3.11 | 4.42 | 2.77 | 9.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.74 | 100.02 | 48.64 | 5.23 | 15.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 19.65 | 13.97 | 4.31 | 12.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.24 | -0.21 | 0.01 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 3.11 | 4.42 | 2.77 | 9.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.26 | 12.64 | 5.98 | 2.52 | 9.86 |
| שווי חברה | 41.50B | 60.80B | 78.25B | 36.05B | 34.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.26 | 12.64 | 5.98 | 2.52 | 9.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.13 | 1.17 | 0.62 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.59 | 116.98 | 50.71 | 4.42 | 15.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.86 | 22.98 | 14.57 | 3.65 | 12.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 134.70 | 113.38 | 131.71 | 218.22 | 30.14 |
| הון עצמי למניה | 199.52 | 167.04 | 169.56 | 257.41 | 36.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.55 | 0.28 | 0.23 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 493.60 | 538.01 | 669.25 | 976.87 | 218.20 |
| רווח נקי למניה | -11.25 | 4.55 | 57.37 | 156.17 | 29.69 |
| נטל מס | 0.72 | 0.45 | 0.72 | 0.77 | 1.04 |
| נטל ריבית | -0.98 | 0.50 | 0.71 | 0.92 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.66 | 5.82 | 0.94 | 1.06 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-TRY