טורק טראקטור וזריאת מכינלרי (TTRKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 5.37B | 9.89B | 2.88B | 843.32M |
| רווח נקי | 454.80M | 5.74B | 9.34B | 2.97B | 1.32B |
| פחת והפחתות | 2.81B | 1.86B | 1.18B | 213.24M | 160.56M |
| מס הכנסה נדחה | 390.94M | 487.42M | 0 | -396.18M | -71.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.54B | -4.32B | -1.16B | -359.58M | -644.26M |
| יתרת לקוחות | 1.84B | 427.72M | 152.85M | -834.75M | -469.44M |
| מלאי | 3.53B | 2.58B | -2.37B | -1.91B | -868.18M |
| יתרת ספקים | -4.70B | -6.70B | -152.85M | 2.52B | 931.30M |
| הון חוזר אחר | 874.17M | -623.16M | 1.21B | -126.48M | -237.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.55B | 2.09B | 522.50M | 59.53M | 4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.39B | -3.80B | -1.11B | -1.12B | -319.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.61B | -3.83B | -1.74B | -680.81M | -322.89M |
| רכישות, נטו | 243.14M | -13.00M | 0 | -302.85M | 2.78M |
| רכישת השקעות | -23.70M | 0 | -14.46M | -302.85M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 634.02M | 163.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 41.68M | 10.39M | 112.27K | 634.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 131.80M | -7.29B | -1.71B | 878.52M | -1.08B |
| פירעון חוב | 6.00B | 4.15B | 443.27M | 2.26B | -249.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.77B | -10.69B | -3.15B | -1.20B | -850.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -102.80M | -741.89M | 996.39M | 1.55B | 20.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.71B | 6.58B | 12.12B | 4.37B | 1.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 723.01M | -5.20B | -2.15B | 167.07M | 238.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 114.81M | -10.92B | 4.92B | 2.81B | -316.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.59B | 17.49B | 7.19B | 1.56B | 1.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.71B | 6.58B | 12.12B | 4.37B | 1.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 519.76M | 1.54B | 8.15B | 2.20B | 520.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.65B | 5.37B | 9.89B | 2.88B | 843.32M |
| הוצאות הוניות | -2.13B | -3.83B | -1.74B | -680.81M | -322.89M |
הנתונים מוצגים ב-TRY