T2 Biosystems (TTOO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.45 | 1.92 | 3.80 | 5.47 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 1.49 | 3.46 | 5.10 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 1.02 | 1.90 | 1.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.78 | -0.78 | -0.82 | -0.64 | -0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.86 | -5.00 | -3.33 | -4.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.17 | -1.17 | -37.45 | 0 | -37.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -37.64M | -37.64M | -54.94M | -29.05M | -16.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.42 | 1.42 | 1.72 | 0.96 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.77 | -1.77 | -1.48 | -4.52 | 6.52 |
| יחס חוב להון | 2.31 | 2.31 | 3.08 | 1.28 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 5.13 | 1.37 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.24 | -1.24 | -0.86 | -4.69 | 9.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.94 | -0.94 | -7.38 | -5.41 | -5.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.30 | -9.30 | -8.88 | -5.66 | -7.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,453.44 | 2.52 | 7.04 | 0.58 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.01 | 21.01 | 1,280.34 | 2,074.75 | 2,572.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.77 | -0.77 | -0.89 | -0.88 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -113.58% | -113.58% | 5.23% | 26.21% | -17.37% |
| שיעור EBIT | -621.91% | -621.91% | -250.70% | -155.62% | -219.88% |
| שיעור EBITDA | -609.97% | -609.97% | -246.01% | -146.58% | -202.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -690.45% | -690.45% | -242.30% | -153.16% | -228.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -696.19% | -696.19% | -277.98% | -175.50% | -258.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -696.19% | -696.19% | -277.98% | -175.50% | -258.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -696.19% | -696.19% | -277.98% | -175.50% | -258.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.83% | 100.83% | 114.72% | 114.59% | 113.16% |
| תשואה על הנכסים | -143.91% | -143.91% | -180.29% | -81.34% | -59.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 147.27% | 178.62% | 155.13% | 381.62% | -536.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 232.56% | 232.56% | -222.75% | -87.97% | -59.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -230.51% | -230.51% | -200.41% | -85.90% | -57.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -143.91% | -143.91% | -180.29% | -81.34% | -59.18% |
| תשואת רווחים | -3,197,784.61% | -305.52% | -856.11% | -60.07% | -31.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.07 | 10.31 | 5.47 | 3.56 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 10.06 | 16.31 | 7.31 | 10.34 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.19 | 4.86 | 5.30 | 5.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.79 | 1.68 | 1.94 | 1.22 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.65 | 0.46 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.66 | -0.66 | 1.06 | 0.73 | 17.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 150.27 | 150.27 | 88.11 | 85.77 | 129.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.06 | 72.06 | 35.40 | 66.79 | 102.65 |
| ימי מלאי | 114.49 | 114.49 | 75.09 | 68.92 | 62.37 |
| ימי אשראי מספקים | 36.28 | 36.28 | 22.38 | 49.93 | 35.30 |
| מחזור תפעולי | 186.55 | 186.55 | 110.49 | 135.70 | 165.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -18.44 | -18.44 | -992.67 | -1,223.53 | -1,780.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18.52 | -18.52 | -999.31 | -1,238.01 | -1,814.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 6.65 | 14.48 | 33.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -250.71 | -250.71 | -149.35 | -84.51 | -53.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -250.71 | -250.71 | -149.35 | -84.51 | -53.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.97 | -0.97 | -0.85 | -0.67 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -6.69 | -6.69 | -2.27 | -1.39 | -2.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -287,205.09% | -294.85% | -703.74% | -47.98% | -29.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.33 | -0.12 | -1.66 | -3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 2.28 | 0.32 | 2.92 | 8.30 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.58 | -0.18 | -6.35 | 17.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.34 | -0.14 | -2.08 | -3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.34 | -0.14 | -2.11 | -3.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.58 | -0.18 | -6.35 | 17.24 |
| מכפיל שווי חברה | -0.77 | -1.14 | -1.02 | -2.87 | -5.19 |
| שווי חברה | 33.83M | 50.20M | 56.13M | 118.05M | 190.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.77 | -1.14 | -1.02 | -2.87 | -5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.70 | 6.98 | 2.52 | 4.21 | 10.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.70 | -1.04 | -1.10 | -3.00 | -4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -1.04 | -1.11 | -3.04 | -4.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.74 | -10.74 | -783.66 | -406.11 | 359.60 |
| הון עצמי למניה | -10.74 | -10.74 | -783.66 | -406.11 | 359.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.76 | 2.76 | 437.33 | 883.10 | 747.14 |
| רווח נקי למניה | -19.19 | -19.19 | -1,215.67 | -1,549.82 | -1,928.54 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.97 | 1.97 | 1.16 | 0.78 | 0.93 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.45 | 0 | 1.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.60 | 0.29 | 0.25 | 0.22 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.79 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD