טטרה טכנולוג'יז (TTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.46 | 2.02 | 2.19 | 2.24 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.76 | 2.02 | 1.36 | 1.47 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.29 | 0.30 | 0.42 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.31 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.64 | 0.30 | 0.56 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.69 | 6.42 | 2.72 | 7.07 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.39M | -186.03M | -195.65M | -70.17M | -112.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.93 | 0.87 | 1.32 | 1.80 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.48 | 0.47 | 0.57 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.43 | 0.41 | 0.51 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.77 | 2.82 | 3.36 | 4.25 |
| יחס כיסוי חוב | 2.60 | 1.78 | 4.78 | 2.55 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 3.44 | 2.23 | 2.04 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.41 | 0.29 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.72 | 2.11 | 1.86 | 1.69 | 1.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.85 | 2.70 | 2.12 | 1.63 | 3.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.73% | 25.38% | 23.36% | 22.62% | 20.52% |
| שיעור EBIT | 6.91% | 6.95% | 8.55% | 8.63% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 12.76% | 12.83% | 14.51% | 14.11% | 10.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.81% | 9.44% | 8.34% | 7.27% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.58% | 4.20% | 4.80% | 5.06% | 2.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.97% | 0.48% | 18.07% | 4.12% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.15% | 0.67% | 18.96% | 4.07% | 1.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.10% | 11.34% | 376.74% | 81.34% | 70.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.70% | 44.50% | 57.49% | 69.59% | 48.97% |
| תשואה על הנכסים | 0.78% | 0.38% | 15.07% | 5.16% | 1.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.95% | 1.06% | 42.54% | 17.35% | 7.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.92% | 9.47% | 8.40% | 12.19% | 6.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.93% | 1.47% | 8.21% | 9.55% | 4.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 0.39% | 15.61% | 5.48% | 1.85% |
| תשואת רווחים | 0.85% | 0.24% | 23.04% | 4.40% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.61 | 109.06 | 5.72 | 5.60 | 4.27 |
| מחזור זכאים | 8.90 | 8.64 | 10.65 | 9.27 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 0 | 4.51 | 5.02 | 6.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.73 | 3.48 | 4.49 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 1.25 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 4.12 | 3.96 | 4.63 | 4.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.31 | -38.92 | 110.44 | 98.48 | 104.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.04 | 3.35 | 63.86 | 65.16 | 85.53 |
| ימי מלאי | 87.28 | 0 | 80.84 | 72.71 | 59.86 |
| ימי אשראי מספקים | 41.01 | 42.26 | 34.26 | 39.38 | 40.78 |
| מחזור תפעולי | 152.32 | 3.35 | 144.70 | 137.87 | 145.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.75 | 0.28 | 0.54 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.15 | -0.18 | 0.25 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.62 | 0.61 | 0.46 | 0.29 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.19 | -0.66 | 0.46 | -1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.24 | 0.60 | 1.84 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 1.24 | 0.60 | 1.84 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.38 | 0.16 | 0.36 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.94% | 1.57% | -5.14% | 5.47% | -4.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 100.38 | 414.60 | 4.37 | 22.71 | 56.53 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.98 | 0.78 | 0.94 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.81 | 4.40 | 1.85 | 3.94 | 4.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -52.21 | 63.88 | -19.45 | 18.27 | -21.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.47 | 12.44 | 12.87 | 8.34 | 23.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -4.26 | 0.01 | 0.10 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 4.40 | 1.85 | 3.94 | 4.12 |
| מכפיל שווי חברה | 10.47 | 18.12 | 7.53 | 8.26 | 10.43 |
| שווי חברה | 845.15M | 1.47B | 654.16M | 729.96M | 623.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.32 | 18.12 | 7.53 | 8.26 | 10.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 2.32 | 1.09 | 1.17 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -56.01 | 75.04 | -27.08 | 22.77 | -29.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.97 | 14.61 | 17.91 | 10.40 | 32.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.78 | 1.96 | 1.74 | 0.91 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 2.93 | 2.13 | 1.94 | 1.15 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.75 | 0.84 | -2.95 | 0.20 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 4.62 | 4.74 | 4.56 | 4.83 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.82 | 0.20 | 0.06 |
| נטל מס | 0.21 | 0.11 | 3.77 | 0.81 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.41 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 23.86 | 0.32 | 2.75 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD